Сравнение NXPI vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 29.54 у NXPI (разница составляет 9.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 6.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 26.70 | |
| P/B | 7.17 | 2.71 | |
| P/S | 6.21 | 2.36 | |
| PEG | 2.25 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 9.69% | |
| ROA | 9.78% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 0.00% | |
| EPS | $10.50 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $36.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NXPI — 71.1, QRVO — 65.3. NXPI в зоне зона перекупленности, а QRVO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, NXPI — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 89.24 | |
| CCI (20) | 81.17 | 152.01 | |
| MFI | 65.09 | 55.93 | |
| Williams %R | -3.39 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.18 | |
| ATR % | 3.84% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.77 | |
| RS Rating | 76.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -8.05 | |
| BB ширина | 33.36 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXPI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.28%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXPI: +14.74% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или QRVO?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или QRVO?
Какая акция лучше по технике — NXPI или QRVO?
Что лучше купить — NXPI или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией