Сравнение NXPI vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 21.76 (у NXPI — 29.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 6.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 26.14% у NXPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 22.31%, NXPI — 21.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 21.76 | |
| P/B | 7.17 | 7.91 | |
| P/S | 6.21 | 4.80 | |
| PEG | 2.25 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 40.19% | |
| ROA | 9.78% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 38.50% | |
| EPS | $10.50 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $25.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NXPI — 71.1, QCOM — 64.9. NXPI в зоне зона перекупленности, а QCOM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета NXPI — 1.50, QCOM — 1.63. QCOM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 58.50 | |
| CCI (20) | 81.17 | 56.87 | |
| MFI | 65.09 | 58.45 | |
| Williams %R | -3.39 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.63 | |
| ATR % | 3.84% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.89 | |
| RS Rating | 76.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -13.91 | |
| BB ширина | 33.36 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NXPI платит 1.31%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NXPI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 38.50% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.28%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — NXPI или QCOM?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — NXPI или QCOM?
Какая акция лучше по технике — NXPI или QCOM?
Что лучше купить — NXPI или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией