Сравнение NXPI vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

NXPI30

11ONTO

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NXPI крупнее в 5.8× (75,58 млрд $ vs 13,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у ONTO — 122.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXPI — 21.03%, ONTO — 10.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:11 — убедительное преимущество NXPI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NXPIONTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 122.99. Премия к оценке ONTO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 12.70 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXPIONTO

Показатель	NXPI	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	29.54	122.99
P/B	7.17	6.14
P/S	6.21	12.70
PEG	2.25	-2.40
EV/EBITDA	19.13	61.53
Рентабельность
ROE	26.14%	5.19%
ROA	9.78%	4.44%
Валовая маржа	54.89%	48.80%
Операц. маржа	31.83%	10.53%
Чистая маржа	21.03%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.07	0.00
Текущая ликв.	2.24	6.15
Быстрая ликв.	1.55	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.31%	0.00%
Коэфф. выплат	38.56%	0.00%
EPS	$10.50	$2.14
Балансовая стоим.	$44.61	$42.86

Технический анализ

По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 49/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у ONTO — 46.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, ONTO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.62 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXPIONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXPI	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	71.06	46.73
Stochastic %K	96.61	34.93
CCI (20)	81.17	-130.27
MFI	65.09	40.40
Williams %R	-3.39	-65.07
MACD гистограмма	-1.25	-6.48
Momentum (10)	6.60	-30.93
Тренд
ADX	47.05	23.18
Цена vs EMA 9	+4.88%	-2.08%
Цена vs EMA 20	+10.41%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+32.40%	+5.09%
Цена vs SMA 200	+38.08%	+48.11%
Объём
CMF	0.21	0.19
Volume Ratio	97.34	155.41
Волатильность и статистика
Beta	1.50	2.62
ATR %	3.84%	5.83%
Sharpe (1г)	0.94	2.01
RS Rating	76.00	94.00
52w от хая	-0.29	-16.73
BB ширина	33.36	21.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXPI	ONTO
Выручка	12,27 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$2.78
Операц. Cash Flow	2,82 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	2,42 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXPI	ONTO
Див. доходность	1.31%	—
Годовые дивиденды	$1.01	—
Коэфф. выплат	38.56%	—
Лет выплат	9.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.75%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а ONTO — на ноябре (+13.21%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Onto Innovation Inc.?

По P/E NXP Semiconductors N.V. оценена ниже: 29.54 против 122.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NXPI или ONTO?

ROE NXPI — 26.14%, ONTO — 5.19%. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Onto Innovation Inc.?

NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1.31%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: NXPI — 12,27 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXPI или ONTO?

Чистая маржа NXPI — 21.03%, ONTO — 10.33%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXPI или ONTO?

Технический скоринг: NXPI — 77/100, ONTO — 49/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXPI или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXPI выигрывает 30, ONTO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией