Сравнение NXPI vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 19,92 против 123,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 4,49 vs 14,73 у ONTO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 5,20 против 8,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 13,68 vs 63,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 28,05%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 22,56% против 11,84% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 0,96, ONTO — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,92 | 123,31 | |
| P/B | 5,20 | 8,52 | |
| P/S | 4,49 | 14,73 | |
| PEG | 0,51 | -3,67 | |
| EV/EBITDA | 13,68 | 63,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,05% | 6,50% | |
| ROA | 11,16% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 55,85% | 50,36% | |
| Операц. маржа | 28,65% | 12,48% | |
| Чистая маржа | 22,56% | 11,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 9,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 8,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | 0,00% | |
| EPS | $11,79 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $46,59 | $38,91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONTO сильнее: 59/100 против 24/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 39,3 (нейтральная зона), у ONTO — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как NXPI ниже этой средней (-14,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ONTO выше SMA 200 (+44,5%), NXPI — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу ONTO. Сила тренда по ADX: NXPI — 32,0 (выраженный тренд), ONTO — 12,7 (нет тренда). NXPI менее волатилен — бета 1,72 против 3,11 у ONTO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,31 | 58,87 | |
| Stochastic %K | 34,41 | 88,48 | |
| CCI (20) | -60,64 | 138,33 | |
| MFI | 33,83 | 58,40 | |
| Williams %R | -65,59 | -11,52 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 9,09 | |
| Momentum (10) | 5,55 | 73,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,02 | 12,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +6,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,54% | +11,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,25% | +10,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,86% | +44,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 65,59 | 76,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 3,11 | |
| ATR % | 4,57% | 7,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | 1,88 | |
| RS Rating | 50,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -30,96 | -14,17 | |
| BB ширина | 29,08 | 43,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ONTO: +1,80% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,28 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 136,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | -32.20% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $2,78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1,73% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXPI | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,03 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | — | |
| Лет выплат | 9 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6,28%), а ONTO — на ноябре (+13,21%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4,33%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или ONTO?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или ONTO?
Какая акция лучше по технике — NXPI или ONTO?
Что лучше купить — NXPI или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией