Сравнение NXPI vs ON

Тикер 1

Тикер 2

NXPI29

13ON

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NXPI крупнее в 1.8× (75,58 млрд $ vs 42,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у ON — 75.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NXPI — 26.14%, у ON — 7.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 21.03%, опережая ON (9.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ON набирает 84 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NXPI побеждает по числу метрик: 29 против 13 у ON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NXPION

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 75.71. Премия к оценке ON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у ON — 36.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 7.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 21.03%, у ON — 9.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 1.07, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NXPION

Показатель	NXPI	ON
Мультипликаторы оценки
P/E	29.54	75.71
P/B	7.17	5.95
P/S	6.21	7.12
PEG	2.25	-18.55
EV/EBITDA	19.13	36.34
Рентабельность
ROE	26.14%	7.45%
ROA	9.78%	4.78%
Валовая маржа	54.89%	37.22%
Операц. маржа	31.83%	10.84%
Чистая маржа	21.03%	9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.07	0.41
Текущая ликв.	2.24	4.87
Быстрая ликв.	1.55	3.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.31%	0.00%
Коэфф. выплат	38.56%	0.00%
EPS	$10.50	$1.46
Балансовая стоим.	$44.61	$18.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NXPI — 71.1, ON — 63.0. NXPI в зоне зона перекупленности, а ON — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NXPI и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32.4% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1.50, ON — 1.99. ON значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXPION

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXPI	ON
Осцилляторы
RSI (14)	71.06	62.95
Stochastic %K	96.61	61.38
CCI (20)	81.17	75.23
MFI	65.09	56.63
Williams %R	-3.39	-38.62
MACD гистограмма	-1.25	-0.77
Momentum (10)	6.60	4.44
Тренд
ADX	47.05	39.80
Цена vs EMA 9	+4.88%	+1.41%
Цена vs EMA 20	+10.41%	+7.48%
Цена vs SMA 50	+32.40%	+34.95%
Цена vs SMA 200	+38.08%	+79.49%
Объём
CMF	0.21	0.27
Volume Ratio	97.34	69.93
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.99
ATR %	3.84%	5.09%
Sharpe (1г)	0.94	1.90
RS Rating	76.00	94.00
52w от хая	-0.29	-7.46
BB ширина	33.36	23.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, ON — 121 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,42 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NXPI	ON
Выручка	12,27 млрд $	6 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	121 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$0.29
Операц. Cash Flow	2,82 млрд $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	2,42 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXPI	ON
Див. доходность	1.31%	—
Годовые дивиденды	$1.01	—
Коэфф. выплат	38.56%	—
Лет выплат	9.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.75%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.28%), ON — в июле (+10.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4.33%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или ON Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у NXP Semiconductors N.V. ниже (29.54 vs 75.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXPI или ON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NXPI — 26.14%, ON — 7.45%. Преимущество у NXPI.

Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и ON Semiconductor Corporation?

NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1.31%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или ON Semiconductor Corporation?

Выручка NXPI за TTM — 12,27 млрд $, ON — 6 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NXPI или ON?

Чистая маржа NXPI — 21.03%, ON — 9.46%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXPI или ON?

Технический скоринг: NXPI — 77/100, ON — 84/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXPI или ON?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу NXPI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией