ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NXPI vs ON

Тикер 1
Тикер 2
NXPI26
17ON
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NXPI крупнее в 1,8× (58,48 млрд $ vs 31,75 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 19,69 (у ON — 51,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NXPI — 28,05%, у ON — 8,38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 22,56%, опережая ON (10,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1,75% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ON набирает 23 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NXPI побеждает по числу метрик: 26 против 17 у ON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
NXPINASDAQ
$231,91-$1,50 (-0,64%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 58,48 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.1
Рост
3.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
$81,56-$1,76 (-2,11%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 31,75 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.1
Качество
5.8
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

NXPION

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 19,69 против 51,62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA NXPI — 13,53, у ON — 25,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (28,05% vs 8,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 22,56%, у ON — 10,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 0,96, у ON — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NXPION
ПоказательNXPIONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,6951,62
P/B5,144,41
P/S4,445,12
PEG0,501,15
EV/EBITDA13,5325,85
Рентабельность
ROE28,05%8,38%
ROA11,16%4,67%
Валовая маржа55,85%37,45%
Операц. маржа28,65%11,66%
Чистая маржа22,56%10,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,960,62
Текущая ликв.2,043,46
Быстрая ликв.1,362,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,75%0,00%
Коэфф. выплат34,35%0,00%
EPS$11,79$1,61
Балансовая стоим.$46,59$18,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу ON: скоринг 23/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXPI — 37,2, ON — 43,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NXPI на -15,8%, ON на -16,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ON выше SMA 200 (+6,9%), NXPI — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу ON. ADX: NXPI — 31,9 (выраженный тренд), ON — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1,72, ON — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXPION
Общая оценка
14
23
Осцилляторы
28
39
Тренд
32
39
Объём
25
25
Волатильность
50
43
ИндикаторNXPIONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,2443,05
Stochastic %K23,3141,69
CCI (20)-66,60-32,19
MFI28,6650,15
Williams %R-76,69-58,31
MACD гистограмма0,000,81
Momentum (10)-13,25-2,18
Тренд
ADX31,8825,07
Цена vs EMA 9-1,93%+0,02%
Цена vs EMA 20-6,13%-3,45%
Цена vs SMA 50-15,81%-16,75%
Цена vs SMA 200-3,99%+6,93%
Объём
CMF-0,28-0,27
Volume Ratio76,1355,86
Волатильность и статистика
Beta1,722,53
ATR %4,86%6,13%
Sharpe (1г)0,380,97
RS Rating47,0086,00
52w от хая-31,78-39,55
BB ширина29,2720,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXPI — -2,70%, ON — -15,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, ON — 121 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,28 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNXPIONЛидер
Выручка12,27 млрд $6 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.70%-15.30%
Чистая прибыль2,02 млрд $121 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.50%-92.30%
EPS (TTM)$8,00$0,29
Операц. Cash Flow2,82 млрд $1,76 млрд $
Free Cash Flow2,28 млрд $1,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1,75% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

ПоказательNXPIONЛидер
Див. доходность1,75%—
Годовые дивиденды$2,03—
Коэфф. выплат34,35%—
Лет выплат90
CAGR дивидендов (5л)-2,07%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,28%), ON — в июле (+8,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4,33%), ON — март (-3,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +26,39% против +12,20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NXPI
+1,0
+0,4
-4,3
+6,3
+5,1
-0,1
+1,7
+1,3
-0,9
-2,3
+4,0
+0,1
ON
+0,5
+2,7
-3,8
+5,7
+5,6
-2,0
+8,6
+0,1
+0,6
-1,0
+6,3
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или ON Semiconductor Corporation?
Мультипликатор P/E у NXP Semiconductors N.V. ниже (19,69 vs 51,62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NXPI или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NXPI — 28,05%, ON — 8,38%. Преимущество у NXPI.
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и ON Semiconductor Corporation?
NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1,75%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или ON Semiconductor Corporation?
Выручка NXPI за TTM — 12,27 млрд $, ON — 6 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NXPI или ON?
Чистая маржа NXPI — 22,56%, ON — 10,17%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NXPI или ON?
Технический скоринг: NXPI — 14/100, ON — 23/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NXPI или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу NXPI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией