Сравнение NXPI vs OLED

Тикер 1

Тикер 2

NXPI24

19OLED

NXPI против OLED — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NXPI крупнее в 17.7× (75,58 млрд $ vs 4,28 млрд $). OLED торгуется с P/E 19.99, тогда как NXPI — с P/E 29.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 21.03% у NXPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OLED составляет 2.04%, у NXPI — 1.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NXPI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Universal Display Corporation

OLEDNASDAQ

91,57 $+0,91 $ (+1,00%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.8

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NXPIOLED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 29.54 у NXPI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 12.33% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, NXPI — 21.03%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXPIOLED

Показатель	NXPI	OLED
Мультипликаторы оценки
P/E	29.54	19.99
P/B	7.17	2.50
P/S	6.21	6.76
PEG	2.25	-2.92
EV/EBITDA	19.13	15.06
Рентабельность
ROE	26.14%	12.33%
ROA	9.78%	11.27%
Валовая маржа	54.89%	72.57%
Операц. маржа	31.83%	35.70%
Чистая маржа	21.03%	34.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.07	0.01
Текущая ликв.	2.24	9.54
Быстрая ликв.	1.55	7.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.31%	2.04%
Коэфф. выплат	38.56%	41.02%
EPS	$10.50	$4.54
Балансовая стоим.	$44.61	$36.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NXPI — 71.1, OLED — 44.9. NXPI в зоне зона перекупленности, а OLED — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXPI выше на 32.4%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NXPI выше SMA 200 (+38.1%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу NXPI. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). NXPI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. Волатильность: бета OLED — 1.28, NXPI — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXPIOLED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXPI	OLED
Осцилляторы
RSI (14)	71.06	44.88
Stochastic %K	96.61	23.61
CCI (20)	81.17	-84.29
MFI	65.09	62.79
Williams %R	-3.39	-76.39
MACD гистограмма	-1.25	-0.29
Momentum (10)	6.60	-3.32
Тренд
ADX	47.05	14.62
Цена vs EMA 9	+4.88%	+0.60%
Цена vs EMA 20	+10.41%	-1.06%
Цена vs SMA 50	+32.40%	-2.80%
Цена vs SMA 200	+38.08%	-23.67%
Объём
CMF	0.21	-0.14
Volume Ratio	97.34	53.33
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.28
ATR %	3.84%	4.56%
Sharpe (1г)	0.94	-1.31
RS Rating	76.00	8.00
52w от хая	-0.29	-43.89
BB ширина	33.36	14.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, OLED — 242,07 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXPI	OLED
Выручка	12,27 млрд $	650,61 млн $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	242,07 млн $
EPS (TTM)	$8.00	$5.09
Операц. Cash Flow	2,82 млрд $	210,83 млн $
Free Cash Flow	2,42 млрд $	154,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NXPI платит 1.31%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NXPI	OLED
Див. доходность	1.31%	2.04%
Годовые дивиденды	$1.01	$1.00
Коэфф. выплат	38.56%	41.02%
Лет выплат	9.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.75%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.28%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXPI: +14.74% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

OLED

-0.3

+3.1

-2.1

-3.3

+6.6

+1.8

+7.9

-0.9

-3.7

+2.5

+0.8

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Universal Display Corporation?

Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (19.99 vs 29.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXPI или OLED?

ROE NXPI — 26.14%, OLED — 12.33%. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Universal Display Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NXPI — 1.31%, OLED — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Universal Display Corporation?

По объёму выручки: NXPI — 12,27 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXPI или OLED?

Чистая маржа NXPI — 21.03%, OLED — 34.08%. OLED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXPI или OLED?

Технический скоринг: NXPI — 77/100, OLED — 20/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXPI или OLED?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NXPI выигрывает 24, OLED — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией