Сравнение NWSA vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WMG выглядит привлекательнее: 20,46 против 31,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B NWSA — 2,12, у WMG — 16,12. EV/EBITDA WMG — 11,80, у NWSA — 12,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMG (90,84% vs 6,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMG — 9,20%, у NWSA — 6,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 5,76 vs 0,33 у NWSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,50 | 20,46 | |
| P/B | 2,12 | 16,12 | |
| P/S | 1,97 | 1,89 | |
| PEG | 1,23 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 12,08 | 11,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,62% | 90,84% | |
| ROA | 3,69% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 56,89% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 11,40% | 14,31% | |
| Чистая маржа | 6,35% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 5,76 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,62% | 2,88% | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 89,29% | |
| EPS | $1,03 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $16,60 | $2,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NWSA сильнее: 71/100 против 18/100 у WMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWSA составляет 55,5 (нейтральная зона), у WMG — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NWSA торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как WMG ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NWSA выше SMA 200 (+10,0%), WMG — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу NWSA. ADX: NWSA — 25,2 (выраженный тренд), WMG — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWSA менее волатилен — бета 0,27 против 0,50 у WMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,55 | 43,61 | |
| Stochastic %K | 48,58 | 29,84 | |
| CCI (20) | 91,64 | -71,94 | |
| MFI | 62,08 | 40,35 | |
| Williams %R | -51,42 | -70,16 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 1,76 | -0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,21 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -0,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,97% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,99% | -6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,02% | -9,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 130,11 | 69,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,50 | |
| ATR % | 3,29% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -0,49 | |
| RS Rating | 31,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -25,49 | |
| BB ширина | 11,01 | 16,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWSA — 9,03 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NWSA: +6,80% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NWSA — 573 млн $, WMG — 365 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 903 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,03 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 573 млн $ | 365 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.40% | -16.10% | |
| EPS (TTM) | $1,03 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 903 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
NWSA и WMG — дивидендные акции. Доходность: NWSA — 0,62%, WMG — 2,88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWSA — 12 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 35,60%, WMG — 89,29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,62% | 2,88% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 89,29% | |
| Лет выплат | 12 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 1,44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWSA приходится на ноябре (+5,60%), а WMG — на декабре (+6,96%). Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1,85%), WMG — май (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWSA: +10,54% против +0,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — NWSA или WMG?
Какие дивиденды у News Corporation и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — NWSA или WMG?
Какая акция лучше по технике — NWSA или WMG?
Что лучше купить — NWSA или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией