Сравнение NWSA vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WMG выглядит привлекательнее: 38.95 против 39.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NWSA: 1.85 vs 2.48 у WMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWSA — 1.94, у WMG — 23.86. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у WMG — 17.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMG (67.11% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMG — 6.34%, у NWSA — 4.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 6.70 vs 0.34 у NWSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 38.95 | |
| P/B | 1.94 | 23.86 | |
| P/S | 1.85 | 2.48 | |
| PEG | -3.06 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 67.11% | |
| ROA | 2.74% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 87.17% | |
| EPS | $0.76 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $1.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 44/100 у NWSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWSA составляет 46.7 (нейтральная зона), у WMG — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NWSA и WMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WMG выше SMA 200 (+14.3%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWSA менее волатилен — бета 0.54 против 0.77 у WMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.74 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 20.16 | 91.51 | |
| CCI (20) | -128.68 | 94.58 | |
| MFI | 43.21 | 70.07 | |
| Williams %R | -79.84 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.43 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 87.88 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.77 | |
| ATR % | 2.60% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.86 | |
| RS Rating | 33.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -1.87 | |
| BB ширина | 6.13 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWSA — 8,45 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, WMG — 365 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
NWSA и WMG — дивидендные акции. Доходность: NWSA — 0.67%, WMG — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWSA — 12 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 48.47%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NWSA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 87.17% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWSA приходится на ноябре (+5.60%), а WMG — на июле (+9.11%). Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWSA: +11.19% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — NWSA или WMG?
Какие дивиденды у News Corporation и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — NWSA или WMG?
Какая акция лучше по технике — NWSA или WMG?
Что лучше купить — NWSA или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией