Сравнение NWSA vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. NWSA прибылен, P/E составляет 39.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA WBD — 4.99, у NWSA — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. NWSA генерирует прибыль с ROE 4.88%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWSA — 0.34, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWSA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | -31.72 | |
| P/B | 1.94 | 2.10 | |
| P/S | 1.85 | 1.85 | |
| PEG | -3.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | -6.13% | |
| ROA | 2.74% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 4.83% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $13.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NWSA — 46.7, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. NWSA и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WBD выше SMA 200 (+17.8%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWSA — 0.54, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NWSA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.74 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 20.16 | 96.61 | |
| CCI (20) | -128.68 | 173.21 | |
| MFI | 43.21 | 72.11 | |
| Williams %R | -79.84 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.43 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 87.88 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.84 | |
| ATR % | 2.60% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 2.41 | |
| RS Rating | 33.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -8.60 | |
| BB ширина | 6.13 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NWSA генерирует 8,45 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, WBD — 727 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, WBD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWSA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NWSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWSA: +11.19% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWSA или WBD?
Какие дивиденды у News Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NWSA или WBD?
Что лучше купить — NWSA или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией