Сравнение NWSA vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

NWSA18

24TKO

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: News Corporation (NWSA) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. NWSA торгуется с P/E 39.12, тогда как TKO — с P/E 66.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TKO составляет 5.96%, что превышает показатель NWSA (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NWSA впереди: 4.83% против 4.47% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности TKO впереди: 1.39% годовых против 0.67% у NWSA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TKO: скоринг 53/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TKO побеждает по числу метрик: 24 против 18 у NWSA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

News Corporation

NWSANASDAQ

26,26 $+0,49 $ (+1,90%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,74 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NWSATKO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NWSA — P/E 39.12 vs 66.37 у TKO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NWSA: 1.85 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWSA дешевле: 1.94 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWSA оценён ниже: 11.32 vs 12.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TKO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.96% против 4.88% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NWSA — 4.83%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWSA — 0.34, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NWSATKO

Показатель	NWSA	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	39.12	66.37
P/B	1.94	4.45
P/S	1.85	2.88
PEG	-3.06	5.88
EV/EBITDA	11.32	12.18
Рентабельность
ROE	4.88%	5.96%
ROA	2.74%	1.41%
Валовая маржа	53.96%	51.53%
Операц. маржа	14.01%	20.04%
Чистая маржа	4.83%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.47
Текущая ликв.	1.70	1.28
Быстрая ликв.	1.59	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	1.39%
Коэфф. выплат	48.47%	315.73%
EPS	$0.76	$2.93
Балансовая стоим.	$16.58	$110.27

Технический анализ

По техническому скорингу TKO сильнее: 53/100 против 44/100 у NWSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWSA составляет 46.7 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWSA на 1.7%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). NWSA менее волатилен — бета 0.54 против 0.66 у TKO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NWSATKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NWSA	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	46.74	57.40
Stochastic %K	20.16	83.42
CCI (20)	-128.68	146.49
MFI	43.21	44.09
Williams %R	-79.84	-16.58
MACD гистограмма	-0.13	1.42
Momentum (10)	-0.43	3.81
Тренд
ADX	22.88	17.78
Цена vs EMA 9	-1.68%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-1.43%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+1.70%	+1.26%
Цена vs SMA 200	-3.04%	-0.26%
Объём
CMF	-0.01	0.13
Volume Ratio	87.88	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.66
ATR %	2.60%	3.15%
Sharpe (1г)	-0.49	0.54
RS Rating	33.00	61.00
52w от хая	-18.48	-14.39
BB ширина	6.13	7.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWSA — 8,45 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, TKO — 195,40 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWSA генерирует 727 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NWSA	TKO
Выручка	8,45 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	1,18 млрд $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$2.42
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	727 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

NWSA и TKO — дивидендные акции. Доходность: NWSA — 0.67%, TKO — 1.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NWSA платит дивиденды 12 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 48.47%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NWSA	TKO
Див. доходность	0.67%	1.39%
Годовые дивиденды	$0.10	$0.78
Коэфф. выплат	48.47%	315.73%
Лет выплат	12.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	10.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWSA приходится на ноябре (+5.60%), а TKO — на январе (+5.66%). Слабые месяцы: для NWSA — октябрь (-1.85%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +11.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NWSA

+3.3

-1.7

-0.7

+0.3

+2.7

+1.2

+2.2

+1.4

-1.2

-1.9

+5.6

-0.0

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?

По P/E News Corporation оценена ниже: 39.12 против 66.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NWSA или TKO?

ROE NWSA — 4.88%, TKO — 5.96%. TKO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у News Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NWSA — 0.67%, TKO — 1.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NWSA — 8,45 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NWSA или TKO?

Чистая маржа NWSA — 4.83%, TKO — 4.47%. NWSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NWSA или TKO?

Технический скоринг: NWSA — 44/100, TKO — 53/100. TKO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NWSA или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NWSA выигрывает 18, TKO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией