Сравнение NWSA vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NWSA — P/E 32,20 vs 66,66 у TKO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу NWSA: 2,01 vs 2,85 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWSA дешевле: 2,17 против 4,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12,10 vs 12,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TKO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,41% против 6,62% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NWSA — 6,35%, TKO — 4,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWSA — 0,34, TKO — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NWSA | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,20 | 66,66 | |
| P/B | 2,17 | 4,43 | |
| P/S | 2,01 | 2,85 | |
| PEG | 1,26 | -101,32 | |
| EV/EBITDA | 12,40 | 12,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,62% | 6,41% | |
| ROA | 3,69% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 56,89% | 54,08% | |
| Операц. маржа | 11,40% | 19,95% | |
| Чистая маржа | 6,35% | 4,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 1,46 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 230,57% | |
| EPS | $1,03 | $3,07 | |
| Балансовая стоим. | $16,60 | $111,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NWSA сильнее: 84/100 против 63/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWSA составляет 59,9 (нейтральная зона), у TKO — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWSA на 7,4%, TKO на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NWSA — 27,7 (выраженный тренд), TKO — 21,9 (слабый тренд). NWSA менее волатилен — бета 0,26 против 0,49 у TKO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NWSA | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,94 | 67,24 | |
| Stochastic %K | 53,01 | 94,02 | |
| CCI (20) | 95,26 | 224,47 | |
| MFI | 73,85 | 77,78 | |
| Williams %R | -46,99 | -5,98 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 2,43 | |
| Momentum (10) | 1,60 | 19,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,70 | 21,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,49% | +4,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,04% | +5,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,41% | +4,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,22% | +2,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 55,89 | 88,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,49 | |
| ATR % | 2,70% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,71 | |
| RS Rating | 34,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -7,75 | -11,31 | |
| BB ширина | 11,70 | 13,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWSA — 9,03 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TKO: +68,90% г/г vs +6,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NWSA — 573 млн $, TKO — 195,40 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWSA генерирует 811 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWSA | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,03 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +68.90% | |
| Чистая прибыль | 573 млн $ | 195,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.40% | +1977.00% | |
| EPS (TTM) | $1,03 | $2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 811 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
NWSA и TKO — дивидендные акции. Доходность: NWSA — 0,60%, TKO — 1,55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NWSA платит дивиденды 12 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 35,60%, TKO — 230,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NWSA | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $1,57 | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 230,57% | |
| Лет выплат | 12 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 26,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWSA приходится на ноябре (+5,60%), а TKO — на январе (+5,66%). Слабые месяцы: для NWSA — октябрь (-1,85%), для TKO — октябрь (-5,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +27,33% против +10,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWSA или TKO?
Какие дивиденды у News Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — NWSA или TKO?
Какая акция лучше по технике — NWSA или TKO?
Что лучше купить — NWSA или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией