Сравнение NWSA vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPHR с P/E 40.24 (у NWSA — 39.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NWSA оценён ниже: 1.85 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SPHR — 9.34, у NWSA — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPHR (5.36% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPHR — 9.04%, у NWSA — 4.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWSA — 0.34, у SPHR — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NWSA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 40.24 | |
| P/B | 1.94 | 2.15 | |
| P/S | 1.85 | 3.65 | |
| PEG | -3.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 5.36% | |
| ROA | 2.74% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 14.01% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $62.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SPHR: скоринг 52/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NWSA — 46.7, SPHR — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. NWSA и SPHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWSA — 0.54, SPHR — 1.51. SPHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.74 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 20.16 | 44.16 | |
| CCI (20) | -128.68 | -0.26 | |
| MFI | 43.21 | 62.45 | |
| Williams %R | -79.84 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.82 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 87.88 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.51 | |
| ATR % | 2.60% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 2.57 | |
| RS Rating | 33.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -8.82 | |
| BB ширина | 6.13 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NWSA генерирует 8,45 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NWSA зарабатывает 1,18 млрд $, а SPHR фиксирует убыток (-200,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, SPHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWSA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NWSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), SPHR — в феврале (+13.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — NWSA или SPHR?
Какие дивиденды у News Corporation и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — NWSA или SPHR?
Какая акция лучше по технике — NWSA или SPHR?
Что лучше купить — NWSA или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией