Сравнение NWSA vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SIRI выглядит привлекательнее: 10.74 против 39.12. Премия к оценке NWSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SIRI оценён ниже: 1.06 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у NWSA — 1.94. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у NWSA — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SIRI — 7.33%, у NWSA — 4.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 9.86%, опережая NWSA (4.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWSA — 0.34, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWSA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 10.74 | |
| P/B | 1.94 | 0.77 | |
| P/S | 1.85 | 1.06 | |
| PEG | -3.06 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 7.33% | |
| ROA | 2.74% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 43.14% | |
| EPS | $0.76 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $34.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SIRI: скоринг 76/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NWSA — 46.7, SIRI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. NWSA и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWSA — 0.54, SIRI — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.74 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 20.16 | 76.05 | |
| CCI (20) | -128.68 | 7.36 | |
| MFI | 43.21 | 57.74 | |
| Williams %R | -79.84 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.43 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 87.88 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.65 | |
| ATR % | 2.60% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.55 | |
| RS Rating | 33.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -5.98 | |
| BB ширина | 6.13 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NWSA генерирует 8,45 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, SIRI — 805 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NWSA платит 0.67%, SIRI — 3.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NWSA — 12 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 48.47%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NWSA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 43.14% | |
| Лет выплат | 12.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NWSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), SIRI — в июле (+5.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWSA: +11.19% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — NWSA или SIRI?
Какие дивиденды у News Corporation и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — NWSA или SIRI?
Какая акция лучше по технике — NWSA или SIRI?
Что лучше купить — NWSA или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией