Сравнение NWSA vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NWSA выглядит привлекательнее: 31,50 против 63,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NWSA дешевле: 1,97 против 4,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWSA — 2,12, у ROKU — 8,02. EV/EBITDA NWSA — 12,08, у ROKU — 31,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROKU (13,18% vs 6,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROKU — 6,82%, у NWSA — 6,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWSA — 0,33, у ROKU — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,50 | 63,80 | |
| P/B | 2,12 | 8,02 | |
| P/S | 1,97 | 4,36 | |
| PEG | 1,23 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 12,08 | 31,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,62% | 13,18% | |
| ROA | 3,69% | 7,77% | |
| Валовая маржа | 56,89% | 45,50% | |
| Операц. маржа | 11,40% | 5,25% | |
| Чистая маржа | 6,35% | 6,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 2,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,62% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 0,00% | |
| EPS | $1,03 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | $16,60 | $19,08 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NWSA — 55,5 (нейтральная зона), ROKU — 77,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NWSA и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +10,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NWSA — 25,2 (выраженный тренд), ROKU — 36,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWSA стабильнее (0,29 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) NWSA составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,55 | 77,33 | |
| Stochastic %K | 48,58 | 96,58 | |
| CCI (20) | 91,64 | 271,07 | |
| MFI | 62,08 | 87,08 | |
| Williams %R | -51,42 | -3,42 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,40 | |
| Momentum (10) | 1,76 | 11,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,21 | 36,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | +3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,97% | +5,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,99% | +10,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,02% | +36,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 130,11 | 101,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 1,58 | |
| ATR % | 3,29% | 1,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 1,51 | |
| RS Rating | 36,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -0,27 | |
| BB ширина | 11,01 | 7,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWSA — 9,03 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROKU растёт быстрее по выручке: +15,20% год к году против +6,80% у NWSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NWSA — 573 млн $, ROKU — 88,36 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 903 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,03 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +15.20% | |
| Чистая прибыль | 573 млн $ | 88,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,03 | $0,60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 903 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0,62% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWSA — ноябре (+5,60%), для ROKU — ноябре (+20,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1,85%), ROKU — март (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +10,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWSA или ROKU?
Какие дивиденды у News Corporation и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — NWSA или ROKU?
Какая акция лучше по технике — NWSA или ROKU?
Что лучше купить — NWSA или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией