Сравнение NWSA vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NWSA выглядит привлекательнее: 39.12 против 90.90. Премия к оценке ROKU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NWSA дешевле: 1.85 против 3.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWSA — 1.94, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROKU (7.64% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NWSA — 4.83%, у ROKU — 4.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWSA — 0.34, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 90.90 | |
| P/B | 1.94 | 6.86 | |
| P/S | 1.85 | 3.69 | |
| PEG | -3.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 7.64% | |
| ROA | 2.74% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $18.11 | |
Технический анализ
ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NWSA — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWSA — 46.7 (нейтральная зона), ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NWSA и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.74 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 20.16 | 46.53 | |
| CCI (20) | -128.68 | 36.64 | |
| MFI | 43.21 | 57.88 | |
| Williams %R | -79.84 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.88 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.70% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 87.88 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 2.06 | |
| ATR % | 2.60% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 1.44 | |
| RS Rating | 33.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -4.80 | |
| BB ширина | 6.13 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWSA — 8,45 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWSA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWSA — ноябре (+5.60%), для ROKU — ноябре (+20.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWSA или ROKU?
Какие дивиденды у News Corporation и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — NWSA или ROKU?
Какая акция лучше по технике — NWSA или ROKU?
Что лучше купить — NWSA или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией