ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NWSA vs NXST

Тикер 1
Тикер 2
NWSA26
16NXST
News Corporation (NWSA) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NWSA крупнее в 2.5× (14,74 млрд $ vs 5,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NXST — P/E 34.86 vs 39.12 у NWSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NXST — 7.52%, у NWSA — 4.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NWSA удерживает чистую маржу на уровне 4.83%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXST предлагает более высокую дивидендную доходность (3.93% vs 0.67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NWSA сильнее: 44/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NWSA побеждает по числу метрик: 26 против 16 у NXST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NWSA
News Corporation
NWSANASDAQ
26,26 $+0,49 $ (+1,90%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,74 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.7
Качество
5.9
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
NXSTNASDAQ
189,42 $+0,03 $ (+0,02%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.8
Качество
4.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

NWSANXST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NXST оценён рынком дешевле: 34.86 против 39.12 у NWSA (разница составляет 10.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NXST дешевле: 1.13 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWSA — 1.94, у NXST — 2.65. EV/EBITDA NXST — 10.36, у NWSA — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXST (7.52% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NWSA — 4.83%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.34 у NWSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NWSANXST
ПоказательNWSANXSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.1234.86
P/B1.942.65
P/S1.851.13
PEG-3.06-0.46
EV/EBITDA11.3210.36
Рентабельность
ROE4.88%7.52%
ROA2.74%0.91%
Валовая маржа53.96%45.25%
Операц. маржа14.01%17.78%
Чистая маржа4.83%3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.345.65
Текущая ликв.1.701.76
Быстрая ликв.1.591.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.67%3.93%
Коэфф. выплат48.47%136.36%
EPS$0.76$5.43
Балансовая стоим.$16.58$71.38

Технический анализ

NWSA набирает 44 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWSA — 46.7 (нейтральная зона), NXST — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NWSA торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NWSA — 22.9 (слабый тренд), NXST — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NWSANXST
Общая оценка
44
22
Осцилляторы
50
44
Тренд
44
28
Объём
50
25
Волатильность
43
50
ИндикаторNWSANXSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.7437.66
Stochastic %K20.166.58
CCI (20)-128.68-201.79
MFI43.2138.85
Williams %R-79.84-93.42
MACD гистограмма-0.13-0.66
Momentum (10)-0.43-7.82
Тренд
ADX22.888.54
Цена vs EMA 9-1.68%-2.98%
Цена vs EMA 20-1.43%-4.27%
Цена vs SMA 50+1.70%-7.22%
Цена vs SMA 200-3.04%-7.91%
Объём
CMF-0.01-0.26
Volume Ratio87.8891.98
Волатильность и статистика
Beta0.540.69
ATR %2.60%4.07%
Sharpe (1г)-0.490.24
RS Rating33.0053.00
52w от хая-18.48-25.52
BB ширина6.139.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NWSA — 8,45 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NWSA — 1,18 млрд $, NXST — 109 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWSA — 727 млн $, NXST — 743 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNWSANXSTЛидер
Выручка8,45 млрд $4,95 млрд $
Чистая прибыль1,18 млрд $109 млн $
EPS (TTM)$2.08$3.04
Операц. Cash Flow1,13 млрд $891 млн $
Free Cash Flow727 млн $743 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NWSA — 0.67%, NXST — 3.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NWSA — 12 лет, NXST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWSA — 48.47%, NXST — 136.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNWSANXSTЛидер
Див. доходность0.67%3.93%
Годовые дивиденды$0.10$3.72
Коэфф. выплат48.47%136.36%
Лет выплат12.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%5.85%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWSA — ноябре (+5.60%), для NXST — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NWSA — октябрь (-1.85%), NXST — март (-7.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +11.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NWSA
+3.3
-1.7
-0.7
+0.3
+2.7
+1.2
+2.2
+1.4
-1.2
-1.9
+5.6
-0.0
NXST
+3.0
+3.7
-7.3
+2.6
+2.1
+0.8
+5.6
+1.1
+0.2
-2.8
+7.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nexstar Media Group, Inc.: P/E 34.86 против 39.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NWSA или NXST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NWSA — 4.88%, NXST — 7.52%. Преимущество у NXST.
Какие дивиденды у News Corporation и Nexstar Media Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NWSA — 0.67%, NXST — 3.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?
Выручка NWSA за TTM — 8,45 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. NWSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NWSA или NXST?
Чистая маржа NWSA — 4.83%, NXST — 3.23%. NWSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NWSA или NXST?
Технический скоринг: NWSA — 44/100, NXST — 22/100. NWSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NWSA или NXST?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу NWSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией