Сравнение NWS vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WBD (P/E -31.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NWS показывает P/E 39.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 11.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как NWS показывает рентабельность 4.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWS — 0.34, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | -31.72 | |
| P/B | 1.94 | 2.10 | |
| P/S | 1.85 | 1.85 | |
| PEG | -3.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | -6.13% | |
| ROA | 2.74% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 4.83% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $13.53 | |
Технический анализ
NWS набирает 53 из 100 по техническому скорингу, WBD — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWS — 47.7 (нейтральная зона), WBD — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 2.2%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WBD выше SMA 200 (+17.8%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. Сила тренда по ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). NWS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WBD. По бете NWS стабильнее (0.53 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает NWS защитной акцией.
| Индикатор | NWS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 19.20 | 96.61 | |
| CCI (20) | -144.87 | 173.21 | |
| MFI | 57.02 | 72.11 | |
| Williams %R | -80.80 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.64 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.50% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.84% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 74.48 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.84 | |
| ATR % | 2.55% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 2.41 | |
| RS Rating | 32.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.53 | -8.60 | |
| BB ширина | 6.07 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWS — 8,45 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NWS — 464 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWS генерирует 727 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 464 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как WBD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWS — ноябре (+6.24%), для WBD — январе (+8.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2.09%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWS или WBD?
Какие дивиденды у News Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NWS или WBD?
Что лучше купить — NWS или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией