Сравнение NWS vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NWS выглядит привлекательнее: 39.12 против 66.37. Премия к оценке TKO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1.85 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWS — 1.94, у TKO — 4.45. EV/EBITDA NWS — 11.32, у TKO — 12.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKO — 5.96%, у NWS — 4.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NWS удерживает чистую маржу на уровне 4.83%, опережая TKO (4.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWS — 0.34, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NWS | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 66.37 | |
| P/B | 1.94 | 4.45 | |
| P/S | 1.85 | 2.88 | |
| PEG | -3.06 | 5.88 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 12.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 5.96% | |
| ROA | 2.74% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 51.53% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 20.04% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 4.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.39% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 315.73% | |
| EPS | $0.76 | $2.93 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $110.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NWS составляет 47.7 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NWS и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWS менее волатилен — бета 0.53 против 0.66 у TKO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWS | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 19.20 | 83.42 | |
| CCI (20) | -144.87 | 146.49 | |
| MFI | 57.02 | 44.09 | |
| Williams %R | -80.80 | -16.58 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 3.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.64 | 17.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.50% | +1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.84% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 74.48 | 75.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.66 | |
| ATR % | 2.55% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.54 | |
| RS Rating | 32.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -16.53 | -14.39 | |
| BB ширина | 6.07 | 7.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWS — 8,45 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NWS — 464 млн $, TKO — 195,40 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NWS — 727 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWS | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 464 млн $ | 195,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
NWS и TKO — дивидендные акции. Доходность: NWS — 0.67%, TKO — 1.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWS — 12 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWS — 48.47%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NWS | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 315.73% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 10.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWS приходится на ноябре (+6.24%), а TKO — на январе (+5.66%). Наименее удачные месяцы: NWS — октябрь (-2.09%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWS или TKO?
Какие дивиденды у News Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — NWS или TKO?
Какая акция лучше по технике — NWS или TKO?
Что лучше купить — NWS или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией