Сравнение NWS vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SPHR оценён рынком дешевле: 40.24 против 39.12 у NWS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NWS дешевле: 1.85 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SPHR оценён ниже: 9.34 vs 11.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPHR составляет 5.36%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPHR впереди: 9.04% против 4.83% у NWS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWS — 0.34, SPHR — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 40.24 | |
| P/B | 1.94 | 2.15 | |
| P/S | 1.85 | 3.65 | |
| PEG | -3.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 5.36% | |
| ROA | 2.74% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 14.01% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $62.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NWS — 47.7 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 2.2%, SPHR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. Сила тренда по ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), SPHR — 14.3 (нет тренда). NWS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPHR. По бете NWS стабильнее (0.53 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает NWS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 19.20 | 44.16 | |
| CCI (20) | -144.87 | -0.26 | |
| MFI | 57.02 | 62.45 | |
| Williams %R | -80.80 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.82 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.64 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.50% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.84% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 74.48 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.51 | |
| ATR % | 2.55% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 2.57 | |
| RS Rating | 32.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -16.53 | -8.82 | |
| BB ширина | 6.07 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWS — 8,45 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPHR убыточен (чистая прибыль -200,65 млн $), тогда как NWS генерирует прибыль (464 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NWS генерирует 727 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 464 млн $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как SPHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWS — ноябре (+6.24%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2.09%), для SPHR — апрель (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — NWS или SPHR?
Какие дивиденды у News Corporation и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — NWS или SPHR?
Какая акция лучше по технике — NWS или SPHR?
Что лучше купить — NWS или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией