Сравнение NWS vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SPHR (P/E -73,36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NWS показывает P/E 32,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWS дешевле: 2,01 против 4,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 2,17 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 12,40 vs 33,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPHR работает в убыток — ROE -3,17%, тогда как NWS показывает рентабельность 6,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPHR (-5,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWS — 0,34, SPHR — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,20 | -73,36 | |
| P/B | 2,17 | 2,72 | |
| P/S | 2,01 | 4,45 | |
| PEG | 1,26 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 12,40 | 33,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,62% | -3,17% | |
| ROA | 3,69% | -1,59% | |
| Валовая маржа | 56,89% | 54,23% | |
| Операц. маржа | 11,40% | -5,65% | |
| Чистая маржа | 6,35% | -5,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | 0,00% | |
| EPS | $1,03 | -$1,95 | |
| Балансовая стоим. | $16,60 | $61,78 | |
Технический анализ
NWS набирает 86 из 100 по техническому скорингу, SPHR — 80 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWS — 59,7 (нейтральная зона), SPHR — 60,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 7,6%, SPHR на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NWS — 25,3 (выраженный тренд), SPHR — 25,6 (выраженный тренд). По бете NWS стабильнее (0,27 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,73 | 60,39 | |
| Stochastic %K | 50,23 | 71,72 | |
| CCI (20) | 86,60 | 114,48 | |
| MFI | 76,75 | 83,32 | |
| Williams %R | -49,77 | -28,28 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 2,90 | |
| Momentum (10) | 1,84 | 24,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,33 | 25,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,40% | +2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | +7,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,56% | +10,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,99% | +42,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 71,87 | 69,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 1,35 | |
| ATR % | 2,78% | 5,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 2,91 | |
| RS Rating | 30,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -6,06 | -7,50 | |
| BB ширина | 12,83 | 34,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWS — 9,03 млрд $, SPHR — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPHR растёт быстрее по выручке: +18,80% год к году против +6,80% у NWS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NWS — 573 млн $, SPHR — 33,41 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWS генерирует 811 млн $, SPHR — 191 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,03 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +18.80% | |
| Чистая прибыль | 573 млн $ | 33,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,03 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | 243,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 811 млн $ | 191 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0,60% годовых, тогда как SPHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWS | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,60% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWS — ноябре (+6,24%), для SPHR — феврале (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2,09%), для SPHR — апрель (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +33,95% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — NWS или SPHR?
Какие дивиденды у News Corporation и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Sphere Entertainment Co.?
Какая акция лучше по технике — NWS или SPHR?
Что лучше купить — NWS или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией