Сравнение NWS vs SIRI

Тикер 1

Тикер 2

NWS11

30SIRI

Инвесторы часто выбирают между NWS и SIRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NWS крупнее в 1.7× (16,47 млрд $ vs 9,76 млрд $). По мультипликатору P/E SIRI оценён рынком дешевле: 10.74 против 39.12 у NWS (разница составляет 72.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SIRI составляет 7.33%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SIRI впереди: 9.86% против 4.83% у NWS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SIRI предлагает более высокую дивидендную доходность (3.99% vs 0.67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 53/100 у NWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SIRI побеждает по числу метрик: 30 против 11 у NWS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

News Corporation

NWSNASDAQ

30,08 $+0,38 $ (+1,28%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 16,47 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Sirius XM Holdings Inc.

SIRINASDAQ

28,99 $+1,94 $ (+7,17%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,76 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

4.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NWSSIRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SIRI с P/E 10.74 (у NWS — 39.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 11.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SIRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.33% против 4.88% у NWS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SIRI — 9.86%, NWS — 4.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWS — 0.34, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NWSSIRI

Показатель	NWS	SIRI
Мультипликаторы оценки
P/E	39.12	10.74
P/B	1.94	0.77
P/S	1.85	1.06
PEG	-3.06	0.10
EV/EBITDA	11.32	8.60
Рентабельность
ROE	4.88%	7.33%
ROA	2.74%	3.12%
Валовая маржа	53.96%	45.45%
Операц. маржа	14.01%	17.99%
Чистая маржа	4.83%	9.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.83
Текущая ликв.	1.70	0.44
Быстрая ликв.	1.59	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	3.99%
Коэфф. выплат	48.47%	43.14%
EPS	$0.76	$2.52
Балансовая стоим.	$16.58	$34.91

Технический анализ

SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NWS — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWS — 47.7 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 2.2%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. Сила тренда по ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). По бете NWS стабильнее (0.53 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает NWS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NWSSIRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NWS	SIRI
Осцилляторы
RSI (14)	47.66	59.41
Stochastic %K	19.20	76.05
CCI (20)	-144.87	7.36
MFI	57.02	57.74
Williams %R	-80.80	-23.95
MACD гистограмма	-0.16	-0.17
Momentum (10)	-0.53	0.37
Тренд
ADX	26.64	20.66
Цена vs EMA 9	-1.50%	+2.53%
Цена vs EMA 20	-1.28%	+3.17%
Цена vs SMA 50	+2.17%	+9.18%
Цена vs SMA 200	-1.84%	+20.11%
Объём
CMF	0.06	0.04
Volume Ratio	74.48	105.46
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.65
ATR %	2.55%	3.08%
Sharpe (1г)	-0.52	0.55
RS Rating	32.00	58.00
52w от хая	-16.53	-5.98
BB ширина	6.07	7.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NWS — 8,45 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NWS — 464 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWS генерирует 727 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NWS	SIRI
Выручка	8,45 млрд $	8,56 млрд $
Чистая прибыль	464 млн $	805 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$2.38
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	1,90 млрд $
Free Cash Flow	727 млн $	1,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NWS — 0.67%, SIRI — 3.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NWS платит дивиденды 12 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWS — 48.47%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NWS	SIRI
Див. доходность	0.67%	3.99%
Годовые дивиденды	$0.10	$0.54
Коэфф. выплат	48.47%	43.14%
Лет выплат	12.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	52.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWS — ноябре (+6.24%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2.09%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +0.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NWS

+3.0

-1.7

-1.2

+1.0

+3.0

+1.4

+2.0

+2.1

-1.2

-2.1

+6.2

-0.0

SIRI

+1.6

-4.6

-3.0

+0.2

+1.7

+3.2

+5.7

-1.4

-5.4

+1.9

+3.0

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sirius XM Holdings Inc.: P/E 10.74 против 39.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NWS или SIRI?

ROE NWS — 4.88%, SIRI — 7.33%. SIRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у News Corporation и Sirius XM Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NWS — 0.67%, SIRI — 3.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?

По объёму выручки: NWS — 8,45 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NWS или SIRI?

Чистая маржа NWS — 4.83%, SIRI — 9.86%. SIRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NWS или SIRI?

Технический скоринг: NWS — 53/100, SIRI — 76/100. SIRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NWS или SIRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NWS выигрывает 11, SIRI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией