Сравнение NWS vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NWS с P/E 39.12 (у ROKU — 90.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1.85 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 1.94 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 11.32 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROKU составляет 7.64%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NWS впереди: 4.83% против 4.06% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NWS — 0.34, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NWS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 90.90 | |
| P/B | 1.94 | 6.86 | |
| P/S | 1.85 | 3.69 | |
| PEG | -3.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 7.64% | |
| ROA | 2.74% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $18.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 53/100 у NWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWS составляет 47.7 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 2.2%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). NWS менее волатилен — бета 0.53 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 19.20 | 46.53 | |
| CCI (20) | -144.87 | 36.64 | |
| MFI | 57.02 | 57.88 | |
| Williams %R | -80.80 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.64 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.50% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.84% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 74.48 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.06 | |
| ATR % | 2.55% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 1.44 | |
| RS Rating | 32.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -16.53 | -4.80 | |
| BB ширина | 6.07 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWS — 8,45 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NWS — 464 млн $, ROKU — 88,36 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWS генерирует 727 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 464 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NWS | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWS приходится на ноябре (+6.24%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2.09%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWS или ROKU?
Какие дивиденды у News Corporation и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — NWS или ROKU?
Какая акция лучше по технике — NWS или ROKU?
Что лучше купить — NWS или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией