Сравнение NWL vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SGI показывает P/E 26.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NWL: 0.21 vs 1.80 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у SGI — 4.39. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SGI — 16.59, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как SGI показывает рентабельность 17.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWL — 2.36, у SGI — 2.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.30 | 26.50 | |
| P/B | 0.64 | 4.39 | |
| P/S | 0.21 | 1.80 | |
| PEG | 0.00 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.10% | 17.26% | |
| ROA | -2.59% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 33.98% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 6.62% | 12.44% | |
| Чистая маржа | -3.91% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.93% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 25.16% | |
| EPS | $-0.67 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $5.56 | $15.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NWL составляет 34.3 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NWL на -10.2%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NWL — 22.3 (слабый тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SGI менее волатилен — бета 1.43 против 1.67 у NWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 12.27 | 35.66 | |
| CCI (20) | -165.80 | -57.50 | |
| MFI | 33.11 | 37.29 | |
| Williams %R | -87.73 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.27 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.25% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.75% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.24% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.87% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 107.54 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.43 | |
| ATR % | 6.14% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.16 | |
| RS Rating | 12.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -46.84 | -31.76 | |
| BB ширина | 31.95 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWL — 7,20 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как SGI генерирует прибыль (384,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
NWL и SGI — дивидендные акции. Доходность: NWL — 7.93%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.93% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.38% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWL приходится на июле (+5.65%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9.42%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — NWL или SGI?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или Somnigroup International Inc?
Какая акция лучше по технике — NWL или SGI?
Что лучше купить — NWL или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией