Сравнение NWL vs ROL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. ROL прибылен, P/E составляет 48.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у ROL — 18.56. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NWL — 18.54, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как ROL показывает рентабельность 36.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.77 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWL | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.30 | 48.45 | |
| P/B | 0.64 | 18.56 | |
| P/S | 0.21 | 6.67 | |
| PEG | 0.00 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 30.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.10% | 36.94% | |
| ROA | -2.59% | 16.75% | |
| Валовая маржа | 33.98% | 51.78% | |
| Операц. маржа | 6.62% | 18.99% | |
| Чистая маржа | -3.91% | 13.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.93% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 63.45% | |
| EPS | $-0.67 | $1.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.56 | $2.87 | |
Технический анализ
NWL набирает 23 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWL — 34.3 (нейтральная зона), ROL — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NWL на -10.2%, ROL на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NWL — 22.3 (слабый тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0.24 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает ROL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 12.27 | 33.33 | |
| CCI (20) | -165.80 | -95.67 | |
| MFI | 33.11 | 38.88 | |
| Williams %R | -87.73 | -66.67 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -1.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.27 | 16.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.25% | -1.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.75% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.24% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.87% | -8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 107.54 | 102.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.24 | |
| ATR % | 6.14% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.30 | |
| RS Rating | 12.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -46.84 | -18.47 | |
| BB ширина | 31.95 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWL — 7,20 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как ROL генерирует прибыль (526,71 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 526,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $1.09 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 678,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 650,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NWL — 7.93%, ROL — 1.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.93% | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 63.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.38% | -2.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWL — июле (+5.65%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9.42%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или Rollins, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWL или ROL?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и Rollins, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или Rollins, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NWL или ROL?
Что лучше купить — NWL или ROL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией