Сравнение NVTK vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YAKG торгуется с P/E 16,30, тогда как NVTK — с P/E 17,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NVTK оценён ниже: 2,14 против 3,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVTK дешевле: 1,09 против 1,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVTK оценён ниже: 3,81 vs 9,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YAKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,35% против 6,15% у NVTK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YAKG — 20,98%, NVTK — 12,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0,27, YAKG — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,97 | 16,30 | |
| P/B | 1,09 | 1,85 | |
| P/S | 2,14 | 3,42 | |
| PEG | -1,09 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 3,81 | 9,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,15% | 11,35% | |
| ROA | 4,84% | 6,59% | |
| Валовая маржа | — | 60,18% | |
| Операц. маржа | 20,08% | 37,31% | |
| Чистая маржа | 12,17% | 20,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,10% | — | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 15,70% | |
| EPS | $57,96 | $2,64 | |
| Балансовая стоим. | $931,62 | $23,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NVTK — 54,0, YAKG — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVTK на 3,8%, YAKG на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVTK — 23,3 (слабый тренд), YAKG — 29,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета YAKG — 0,84, NVTK — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,01 | 56,47 | |
| Stochastic %K | 57,22 | 67,72 | |
| CCI (20) | 67,31 | 61,51 | |
| MFI | 52,33 | 81,88 | |
| Williams %R | -42,78 | -32,28 | |
| MACD гистограмма | 4,28 | 0,32 | |
| Momentum (10) | -1,40 | 1,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,31 | 29,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | -0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,68% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,76% | +3,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,17% | -17,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 63,55 | 67,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,84 | |
| ATR % | 3,81% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | -1,05 | |
| RS Rating | 59,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -30,77 | -39,86 | |
| BB ширина | 17,99 | 28,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +20,10%, NVTK — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.50% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -62.80% | +213.30% | |
| EPS (TTM) | $60,28 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7,10% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 81,49%, YAKG — 15,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $47,23 | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 15,70% | |
| Лет выплат | 19 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,68% | -8,10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,24%), YAKG — в сентябре (+21,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4,28%), для YAKG — май (-5,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +26,11% против +5,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Новатэк или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — NVTK или YAKG?
Какие дивиденды у Новатэк и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Новатэк или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — NVTK или YAKG?
Какая акция лучше по технике — NVTK или YAKG?
Что лучше купить — NVTK или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией