Сравнение NVTK vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YAKG торгуется с P/E 16.30, тогда как NVTK — с P/E 19.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NVTK оценён ниже: 2.50 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVTK дешевле: 1.28 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVTK оценён ниже: 4.16 vs 9.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YAKG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.35% против 6.55% у NVTK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YAKG — 20.98%, NVTK — 12.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0.26, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 16.30 | |
| P/B | 1.28 | 1.85 | |
| P/S | 2.50 | 3.42 | |
| PEG | 0.85 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 11.35% | |
| ROA | 5.18% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 19.44% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 15.70% | |
| EPS | $60.28 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NVTK — 37.1, YAKG — 26.8. NVTK в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета YAKG — 0.48, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 12.50 | |
| CCI (20) | -109.95 | -111.29 | |
| MFI | 48.84 | 17.60 | |
| Williams %R | -88.11 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -5.90 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.48 | |
| ATR % | 2.66% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.45 | |
| RS Rating | 68.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -30.11 | |
| BB ширина | 8.21 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $60.28 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 15.70% | |
| Лет выплат | 19.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.26%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4.28%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — NVTK или YAKG?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — NVTK или YAKG?
Какая акция лучше по технике — NVTK или YAKG?
Что лучше купить — NVTK или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией