Сравнение NVTK vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZ отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. NVTK прибылен, P/E составляет 17,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VJGZ оценён ниже: 0,73 против 2,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VJGZ — 0,54, у NVTK — 1,05. EV/EBITDA NVTK — 3,69, у VJGZ — 105,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VJGZ отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. NVTK генерирует прибыль с ROE 6,15%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZ убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVTK — 0,27, у VJGZ — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,39 | -10,46 | |
| P/B | 1,05 | 0,54 | |
| P/S | 2,07 | 0,73 | |
| PEG | -1,06 | — | |
| EV/EBITDA | 3,69 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,15% | -5,17% | |
| ROA | 4,84% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,08% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 12,17% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,10% | — | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | — | |
| EPS | $57,96 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $931,62 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NVTK: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NVTK — 57,6, VJGZ — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. NVTK и VJGZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VJGZ выше SMA 200 (+6,6%), NVTK — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: NVTK — 23,4 (слабый тренд), VJGZ — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VJGZ — 0,82, NVTK — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,65 | 53,33 | |
| Stochastic %K | 86,42 | 27,27 | |
| CCI (20) | 88,22 | -14,41 | |
| MFI | 62,48 | 47,31 | |
| Williams %R | -13,58 | -72,73 | |
| MACD гистограмма | 6,41 | -18,86 | |
| Momentum (10) | 40,00 | 35,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,40 | 26,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,04% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,20% | +9,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,64% | +6,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 52,02 | 9,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,82 | |
| ATR % | 3,97% | 7,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | 0,68 | |
| RS Rating | 60,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -29,57 | -45,66 | |
| BB ширина | 18,14 | 16,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVTK — -6,50%, VJGZ — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NVTK зарабатывает 186,03 млрд ₽, а VJGZ фиксирует убыток (-4,45 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NVTK — 503,33 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVTK | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.50% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -62.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $60,28 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7,10% годовой доходности, VJGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVTK выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVTK | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $47,23 | — | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,68% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,24%), VJGZ — в январе (+26,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVTK — октябрь (-4,28%), VJGZ — июнь (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +45,92% против +5,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Новатэк или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — NVTK или VJGZ?
Какие дивиденды у Новатэк и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Новатэк или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — NVTK или VJGZ?
Что лучше купить — NVTK или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией