Сравнение NVTK vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UKUZ (P/E -1.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVTK показывает P/E 19.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UKUZ дешевле: 1.23 против 2.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует UKUZ (27.50% vs 6.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. UKUZ убыточен — чистая маржа -111.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVTK — 0.26, у UKUZ — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | -1.10 | |
| P/B | 1.28 | -0.30 | |
| P/S | 2.50 | 1.23 | |
| PEG | 0.85 | — | |
| EV/EBITDA | 4.16 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 27.50% | |
| ROA | 5.18% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 19.44% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 12.87% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | — | |
| EPS | $60.28 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $-2858.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NVTK — 37.1 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 6.00 | |
| CCI (20) | -109.95 | -116.63 | |
| MFI | 48.84 | 62.09 | |
| Williams %R | -88.11 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -5.90 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.26 | |
| ATR % | 2.66% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -1.27 | |
| RS Rating | 68.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -32.63 | |
| BB ширина | 8.21 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NVTK зарабатывает 186,03 млрд ₽, а UKUZ фиксирует убыток (-28,41 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NVTK — 503,33 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVTK | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $60.28 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7.10% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NVTK — 19 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NVTK | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVTK — августе (+6.26%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NVTK — октябрь (-4.28%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +9.43% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — NVTK или UKUZ?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — NVTK или UKUZ?
Что лучше купить — NVTK или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией