Сравнение NVTK vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNGSP оценён рынком дешевле: 1.05 против 19.76 у NVTK (разница составляет 94.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SNGSP оценён ниже: 0.62 против 2.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0.20, у NVTK — 1.28. SNGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SNGSP — 0.84, у NVTK — 4.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNGSP (18.66% vs 6.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNGSP — 58.88%, у NVTK — 12.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVTK — 0.26, у SNGSP — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVTK | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 1.05 | |
| P/B | 1.28 | 0.20 | |
| P/S | 2.50 | 0.62 | |
| PEG | 0.85 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 18.66% | |
| ROA | 5.18% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 19.44% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 2.79% | |
| EPS | $60.28 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NVTK — 37.1, SNGSP — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNGSP — 0.58, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NVTK | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 42.05 | |
| CCI (20) | -109.95 | -97.79 | |
| MFI | 48.84 | 33.67 | |
| Williams %R | -88.11 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -5.90 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.58 | |
| ATR % | 2.66% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.47 | |
| RS Rating | 68.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -19.66 | |
| BB ширина | 8.21 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVTK — 503,33 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVTK | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $60.28 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NVTK платит 7.10%, SNGSP — 16.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NVTK — 19 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 2.79% | |
| Лет выплат | 19.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.26%), SNGSP — в декабре (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVTK — октябрь (-4.28%), SNGSP — июль (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +9.43% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — NVTK или SNGSP?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — NVTK или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — NVTK или SNGSP?
Что лучше купить — NVTK или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией