Сравнение NVTK vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9.46, тогда как NVTK — с P/E 19.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SIBN оценён ниже: 0.64 против 2.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIBN дешевле: 0.76 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3.34 vs 4.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SIBN составляет 8.14%, что превышает показатель NVTK (6.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 7.10% у SIBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0.26, SIBN — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 9.46 | |
| P/B | 1.28 | 0.76 | |
| P/S | 2.50 | 0.64 | |
| PEG | 0.85 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 8.14% | |
| ROA | 5.18% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 19.44% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 52.48% | |
| EPS | $60.28 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $646.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NVTK — 37.1, SIBN — 43.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), NVTK — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета SIBN — 0.57, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 49.30 | |
| CCI (20) | -109.95 | -32.42 | |
| MFI | 48.84 | 33.14 | |
| Williams %R | -88.11 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -5.90 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.57 | |
| ATR % | 2.66% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.14 | |
| RS Rating | 68.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -13.12 | |
| BB ширина | 8.21 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $60.28 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NVTK платит 7.10%, SIBN — 8.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, SIBN — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 52.48% | |
| Лет выплат | 19.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.26%), SIBN — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4.28%), для SIBN — февраль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +10.77% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — NVTK или SIBN?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — NVTK или SIBN?
Какая акция лучше по технике — NVTK или SIBN?
Что лучше купить — NVTK или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией