Сравнение NVTK vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9,00, тогда как NVTK — с P/E 17,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SIBN оценён ниже: 0,63 против 2,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIBN дешевле: 0,71 против 1,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIBN оценён ниже: 3,24 vs 3,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SIBN составляет 7,91%, что превышает показатель NVTK (6,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12,17% против 7,20% у SIBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0,27, SIBN — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,95 | 9,00 | |
| P/B | 1,09 | 0,71 | |
| P/S | 2,14 | 0,63 | |
| PEG | -1,09 | -0,69 | |
| EV/EBITDA | 3,81 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,15% | 7,91% | |
| ROA | 4,84% | 3,79% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,08% | 13,14% | |
| Чистая маржа | 12,17% | 7,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,10% | 9,66% | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 53,52% | |
| EPS | $57,96 | $52,52 | |
| Балансовая стоим. | $931,62 | $646,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NVTK — 56,6, SIBN — 64,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVTK на 3,8%, SIBN на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVTK — 23,2 (слабый тренд), SIBN — 35,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SIBN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,65 | 64,77 | |
| Stochastic %K | 84,71 | 85,72 | |
| CCI (20) | 98,84 | 128,51 | |
| MFI | 71,37 | 83,71 | |
| Williams %R | -15,29 | -14,28 | |
| MACD гистограмма | 8,91 | 8,97 | |
| Momentum (10) | 27,10 | 58,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,23 | 35,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,48% | +4,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,81% | +7,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,66% | -2,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 67,45 | 253,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,78 | |
| ATR % | 4,13% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,50 | |
| RS Rating | 69,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -30,35 | -18,11 | |
| BB ширина | 18,82 | 32,30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVTK генерирует 1,45 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVTK — -6,50%, SIBN — -12,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.50% | -12.00% | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -62.80% | -48.80% | |
| EPS (TTM) | $60,28 | $51,85 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NVTK платит 7,10%, SIBN — 9,66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, SIBN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 81,49%, SIBN — 53,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NVTK | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,10% | 9,66% | |
| Годовые дивиденды | $47,23 | $28,11 | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 53,52% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,68% | -10,88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVTK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,26%), SIBN — в ноябре (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4,28%), для SIBN — февраль (-1,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SIBN: +9,34% против +7,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Новатэк или Газпрнефть?
У кого выше рентабельность — NVTK или SIBN?
Какие дивиденды у Новатэк и Газпрнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Новатэк или Газпрнефть?
У кого выше маржинальность — NVTK или SIBN?
Какая акция лучше по технике — NVTK или SIBN?
Что лучше купить — NVTK или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией