Сравнение NVTK vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROSN оценён рынком дешевле: 15,71 против 17,97 у NVTK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0,47 vs 2,14 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROSN дешевле: 0,40 против 1,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,15% против 4,63% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12,17%, ROSN — 5,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0,27, ROSN — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,97 | 15,71 | |
| P/B | 1,09 | 0,40 | |
| P/S | 2,14 | 0,47 | |
| PEG | -1,09 | -0,68 | |
| EV/EBITDA | 3,81 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,15% | 4,63% | |
| ROA | 4,84% | 1,95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,08% | 13,29% | |
| Чистая маржа | 12,17% | 5,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 1,38 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,10% | 3,55% | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 10,11% | |
| EPS | $57,96 | $22,46 | |
| Балансовая стоим. | $931,62 | $856,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NVTK сильнее: 68/100 против 61/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVTK составляет 54,0 (нейтральная зона), у ROSN — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVTK на 3,8%, ROSN на 2,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVTK — 23,3 (слабый тренд), ROSN — 23,0 (слабый тренд). ROSN менее волатилен — бета 1,05 против 1,18 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROSN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,01 | 52,22 | |
| Stochastic %K | 57,22 | 44,73 | |
| CCI (20) | 67,31 | 47,75 | |
| MFI | 52,33 | 49,13 | |
| Williams %R | -42,78 | -55,27 | |
| MACD гистограмма | 4,28 | 1,33 | |
| Momentum (10) | -1,40 | -6,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,31 | 23,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | -0,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,68% | +0,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,76% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,17% | -13,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 63,55 | 52,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,05 | |
| ATR % | 3,81% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | -0,86 | |
| RS Rating | 59,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -30,77 | -33,39 | |
| BB ширина | 17,99 | 20,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NVTK: -6,50% г/г vs -18,80%. ROSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 8,24 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.50% | -18.80% | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 544 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -62.80% | -59.40% | |
| EPS (TTM) | $60,28 | $27,65 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
NVTK и ROSN — дивидендные акции. Доходность: NVTK — 7,10%, ROSN — 3,55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 81,49%, ROSN — 10,11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,10% | 3,55% | |
| Годовые дивиденды | $47,23 | $13,83 | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 10,11% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,68% | -11,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVTK приходится на августе (+6,24%), а ROSN — на декабре (+5,93%). Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4,28%), для ROSN — февраль (-5,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +5,97% против +3,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Новатэк или Роснефть?
У кого выше рентабельность — NVTK или ROSN?
Какие дивиденды у Новатэк и Роснефть?
Какая компания крупнее по выручке — Новатэк или Роснефть?
У кого выше маржинальность — NVTK или ROSN?
Какая акция лучше по технике — NVTK или ROSN?
Что лучше купить — NVTK или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией