Сравнение NVTK vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROSN оценён рынком дешевле: 14.79 против 19.76 у NVTK (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0.53 vs 2.50 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROSN дешевле: 0.48 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROSN оценён ниже: 2.32 vs 4.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 5.99% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, ROSN — 6.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0.26, ROSN — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 14.79 | |
| P/B | 1.28 | 0.48 | |
| P/S | 2.50 | 0.53 | |
| PEG | 0.85 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 5.99% | |
| ROA | 5.18% | 2.52% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 19.44% | 13.20% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | 6.40% | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 8.21% | |
| EPS | $60.28 | $27.65 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $856.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NVTK составляет 37.1 (нейтральная зона), у ROSN — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, ROSN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), ROSN — 32.3 (выраженный тренд). ROSN менее волатилен — бета 0.90 против 1.17 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 31.77 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 15.32 | |
| CCI (20) | -109.95 | -113.50 | |
| MFI | 48.84 | 34.87 | |
| Williams %R | -88.11 | -84.68 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -5.90 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 32.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 132.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.90 | |
| ATR % | 2.66% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.27 | |
| RS Rating | 68.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -22.75 | |
| BB ширина | 8.21 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 8,24 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 544 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $60.28 | $27.65 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
NVTK и ROSN — дивидендные акции. Доходность: NVTK — 7.10%, ROSN — 6.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, ROSN — 8.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | 6.40% | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $13.83 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 8.21% | |
| Лет выплат | 19.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | -11.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVTK приходится на августе (+6.26%), а ROSN — на декабре (+6.13%). Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4.28%), для ROSN — февраль (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVTK: +9.43% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или Роснефть?
У кого выше рентабельность — NVTK или ROSN?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и Роснефть?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или Роснефть?
У кого выше маржинальность — NVTK или ROSN?
Какая акция лучше по технике — NVTK или ROSN?
Что лучше купить — NVTK или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией