Сравнение NVTK vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RNFT выглядит привлекательнее: 1.20 против 19.76. Премия к оценке NVTK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RNFT дешевле: 0.13 против 2.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNFT дешевле: 0.20 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RNFT оценён ниже: 3.76 vs 4.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RNFT составляет 16.48%, что превышает показатель NVTK (6.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 10.91% у RNFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0.26, RNFT — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NVTK | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 1.20 | |
| P/B | 1.28 | 0.20 | |
| P/S | 2.50 | 0.13 | |
| PEG | 0.85 | — | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 16.48% | |
| ROA | 5.18% | 6.68% | |
| Валовая маржа | — | 28.64% | |
| Операц. маржа | 19.44% | 15.59% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 0.67% | |
| EPS | $60.28 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $365.76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVTK — 37.1 (нейтральная зона), RNFT — 35.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NVTK на -9.4%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). По бете RNFT стабильнее (1.02 vs 1.17). Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 13.90 | |
| CCI (20) | -109.95 | -113.26 | |
| MFI | 48.84 | 39.31 | |
| Williams %R | -88.11 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -5.90 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.02 | |
| ATR % | 2.66% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.51 | |
| RS Rating | 68.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -34.74 | |
| BB ширина | 8.21 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, RNFT — 23,81 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -9.13% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.74% | — |
| EPS (TTM) | $60.28 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как RNFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, RNFT — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, RNFT — 0.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 0.67% | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVTK — августе (+6.26%), для RNFT — январе (+7.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4.28%), для RNFT — апрель (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — NVTK или RNFT?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и РуссНефть?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или РуссНефть?
У кого выше маржинальность — NVTK или RNFT?
Какая акция лучше по технике — NVTK или RNFT?
Что лучше купить — NVTK или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией