Сравнение NVST vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WST оценён рынком дешевле: 40.53 против 57.55 у NVST (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | 40.53 | |
| P/B | 1.27 | 7.36 | |
| P/S | 1.38 | 6.70 | |
| PEG | 0.32 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | 17.87% | |
| ROA | 1.21% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 2.41% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $0.41 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 38.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 29.23 | |
| CCI (20) | -95.14 | -28.57 | |
| MFI | 28.84 | 73.14 | |
| Williams %R | -81.09 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -3.30 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.86 | |
| ATR % | 4.26% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.98 | |
| RS Rating | 71.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -7.52 | |
| BB ширина | 22.22 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVST | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или WST?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — NVST или WST?
Какая акция лучше по технике — NVST или WST?
Что лучше купить — NVST или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией