Сравнение NVST vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

NVST25

12WRBY

Инвесторы часто выбирают между NVST и WRBY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу NVST — P/E 57.55 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NVST составляет 2.18%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVST впереди: 2.41% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:12 в пользу NVST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NVSTWRBY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVST оценён рынком дешевле: 57.55 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 97.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.18% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVST — 2.41%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVSTWRBY

Показатель	NVST	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	2242.24
P/B	1.27	8.03
P/S	1.38	3.37
PEG	0.32	2.65
EV/EBITDA	12.79	82.13
Рентабельность
ROE	2.18%	0.37%
ROA	1.21%	0.18%
Валовая маржа	55.14%	53.41%
Операц. маржа	9.04%	-0.69%
Чистая маржа	2.41%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.63
Текущая ликв.	2.44	2.33
Быстрая ликв.	2.06	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$0.01
Балансовая стоим.	$18.79	$3.04

Технический анализ

WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, NVST — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVST — 37.5 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NVST — 26.5 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете NVST стабильнее (1.64 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	37.53	47.42
Stochastic %K	16.74	34.06
CCI (20)	-81.16	-19.06
MFI	29.61	52.50
Williams %R	-83.26	-65.94
MACD гистограмма	-0.15	-0.03
Momentum (10)	-0.66	2.42
Тренд
ADX	26.49	20.18
Цена vs EMA 9	-0.91%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-4.05%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+2.00%	+1.80%
Объём
CMF	-0.20	0.02
Volume Ratio	77.04	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.64	1.96
ATR %	4.19%	9.20%
Sharpe (1г)	0.96	0.53
RS Rating	71.00	78.00
52w от хая	-22.32	-21.13
BB ширина	21.76	46.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, WRBY — 1,64 млн $. NVST генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVST	WRBY
Выручка	2,72 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	47 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$0.01
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NVST	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4.23%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Warby Parker Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Envista Holdings Corp: P/E 57.55 против 2242.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVST или WRBY?

ROE NVST — 2.18%, WRBY — 0.37%. NVST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: NVST — 2,72 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVST или WRBY?

Чистая маржа NVST — 2.41%, WRBY — 0.15%. NVST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или WRBY?

Технический скоринг: NVST — 27/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVST выигрывает 25, WRBY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией