Сравнение NVST vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NVST выглядит привлекательнее: 57.55 против 62.41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAT составляет 8.04%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | 62.41 | |
| P/B | 1.27 | 1.83 | |
| P/S | 1.38 | 5.90 | |
| PEG | 0.32 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | 8.04% | |
| ROA | 1.21% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 2.41% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 37.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NVST — 26.5 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). NVST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.64 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.53 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 16.74 | 72.45 | |
| CCI (20) | -81.16 | 33.61 | |
| MFI | 29.61 | 67.87 | |
| Williams %R | -83.26 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -0.66 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.49 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.05% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.79% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.00% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.04 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 1.15 | |
| ATR % | 4.19% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | -0.06 | |
| RS Rating | 71.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -22.32 | -17.59 | |
| BB ширина | 21.76 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVST | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — NVST или WAT?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — NVST или WAT?
Какая акция лучше по технике — NVST или WAT?
Что лучше купить — NVST или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией