Сравнение NVST vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVST прибылен с P/E 57.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | -40.74 | |
| P/B | 1.27 | 7.28 | |
| P/S | 1.38 | 8.16 | |
| PEG | 0.32 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | -17.46% | |
| ROA | 1.21% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 9.04% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 2.41% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 32/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 38.5 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). NVST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. NVST менее волатилен — бета 1.63 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 43.71 | |
| CCI (20) | -95.14 | -90.23 | |
| MFI | 28.84 | 42.02 | |
| Williams %R | -81.09 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -3.30 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 2.41 | |
| ATR % | 4.26% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 1.09 | |
| RS Rating | 71.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -18.77 | |
| BB ширина | 22.22 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NVST | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — NVST или TWST?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — NVST или TWST?
Что лучше купить — NVST или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией