Сравнение NVST vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 3.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMO составляет 13.26%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | 24.50 | |
| P/B | 1.27 | 3.24 | |
| P/S | 1.38 | 3.71 | |
| PEG | 0.32 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | 13.26% | |
| ROA | 1.21% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 2.41% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $0.41 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $139.62 | |
Технический анализ
NVST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVST — 38.5 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 35.48 | |
| CCI (20) | -95.14 | -93.58 | |
| MFI | 28.84 | 39.89 | |
| Williams %R | -81.09 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -3.30 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.00 | |
| ATR % | 4.26% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.16 | |
| RS Rating | 71.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -29.85 | |
| BB ширина | 22.22 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVST | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4.23%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или TMO?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — NVST или TMO?
Какая акция лучше по технике — NVST или TMO?
Что лучше купить — NVST или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией