Сравнение NVST vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

NVST22

16TMDX

Сравнение Envista Holdings Corp (NVST) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVST крупнее в 1.6× (3,85 млрд $ vs 2,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 13.60 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE TMDX — 41.92%, у NVST — 2.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу NVST: скоринг 26/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NVST побеждает по числу метрик: 22 против 16 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NVSTTMDX

Фундаментальный анализ

TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA NVST — 12.79, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0.52, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVSTTMDX

Показатель	NVST	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	13.60
P/B	1.27	4.73
P/S	1.38	3.70
PEG	0.32	0.06
EV/EBITDA	12.79	19.71
Рентабельность
ROE	2.18%	41.92%
ROA	1.21%	11.98%
Валовая маржа	55.14%	59.09%
Операц. маржа	9.04%	14.85%
Чистая маржа	2.41%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	1.66
Текущая ликв.	2.44	6.74
Быстрая ликв.	2.06	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$5.00
Балансовая стоим.	$18.79	$14.37

Технический анализ

По техническому скорингу NVST сильнее: 26/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 38.5 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TMDX менее волатилен — бета 1.32 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	38.48	30.27
Stochastic %K	18.91	18.98
CCI (20)	-95.14	-58.28
MFI	28.84	34.26
Williams %R	-81.09	-81.02
MACD гистограмма	-0.20	-0.61
Momentum (10)	-3.30	-4.92
Тренд
ADX	26.16	43.35
Цена vs EMA 9	-0.55%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-3.89%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-7.46%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+2.69%	-43.34%
Объём
CMF	-0.24	-0.29
Volume Ratio	146.85	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.32
ATR %	4.26%	8.49%
Sharpe (1г)	0.80	-0.83
RS Rating	71.00	7.00
52w от хая	-21.86	-56.41
BB ширина	22.22	89.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NVST	TMDX
Выручка	2,72 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	47 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$5.60
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NVST	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7.29%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или TransMedics Group, Inc.?

По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 13.60 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NVST или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NVST — 2.18%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или TransMedics Group, Inc.?

Выручка NVST за TTM — 2,72 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. NVST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NVST или TMDX?

Чистая маржа NVST — 2.41%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или TMDX?

Технический скоринг: NVST — 26/100, TMDX — 16/100. NVST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу NVST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией