Сравнение NVST vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 18,59, тогда как NVST — с P/E 43,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1,46 vs 4,25 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TMDX — 5,49, у NVST — 1 344 649,42. EV/EBITDA NVST — 11,84, у TMDX — 26,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (32,97% vs 4,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 22,69%, у NVST — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0,52, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVST | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,31 | 18,59 | |
| P/B | 1 344 649,42 | 5,49 | |
| P/S | 1,46 | 4,25 | |
| PEG | 0,48 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 11,84 | 26,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,10% | 32,97% | |
| ROA | 1 697 307,53% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 55,50% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 9,92% | 12,21% | |
| Чистая маржа | 3,33% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,59 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $0,00 | $14,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TMDX сильнее: 44/100 против 25/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 35,0 (нейтральная зона), у TMDX — 43,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TMDX выше на 0,7%, NVST — ниже на -5,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NVST выше SMA 200 (+0,5%), TMDX — ниже (-20,9%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: NVST — 15,1 (нет тренда), TMDX — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TMDX менее волатилен — бета 1,15 против 1,28 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,98 | 43,51 | |
| Stochastic %K | 10,82 | 19,33 | |
| CCI (20) | -231,86 | -136,40 | |
| MFI | 26,57 | 28,64 | |
| Williams %R | -89,18 | -80,67 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | -1,18 | |
| Momentum (10) | -1,89 | -9,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,07 | 17,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,84% | -4,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,26% | -5,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,93% | +0,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,45% | -20,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 201,37 | 198,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 1,15 | |
| ATR % | 3,22% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,42 | |
| RS Rating | 60,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -16,01 | -47,32 | |
| BB ширина | 9,19 | 16,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TMDX: +37,10% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVST | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +436.60% | — |
| EPS (TTM) | $0,28 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NVST | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4,23%), а TMDX — на ноябре (+21,19%). Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7,29%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,84% против +5,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или TMDX?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — NVST или TMDX?
Какая акция лучше по технике — NVST или TMDX?
Что лучше купить — NVST или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией