Сравнение NVST vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYK торгуется с P/E 36.89, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у SYK — 5.52. EV/EBITDA NVST — 12.79, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 15.22%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0.52, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVST | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | 36.89 | |
| P/B | 1.27 | 5.52 | |
| P/S | 1.38 | 4.88 | |
| PEG | 0.32 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | 15.22% | |
| ROA | 1.21% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 2.41% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $0.41 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NVST — 38.5, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 96.70 | |
| CCI (20) | -95.14 | 65.76 | |
| MFI | 28.84 | 66.99 | |
| Williams %R | -81.09 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -3.30 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.44 | |
| ATR % | 4.26% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.97 | |
| RS Rating | 71.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -20.59 | |
| BB ширина | 22.22 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVST генерирует 2,72 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVST | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVST | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVST показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.23%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7.29%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — NVST или SYK?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — NVST или SYK?
Какая акция лучше по технике — NVST или SYK?
Что лучше купить — NVST или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией