Сравнение NVST vs STE

Тикер 1

Тикер 2

NVST11

31STE

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Envista Holdings Corp (NVST) и STERIS plc (STE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STE крупнее в 5.6× (21,56 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 27.05 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала STE составляет 11.05%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. STE побеждает по числу метрик: 31 против 11 у NVST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NVSTSTE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STE выглядит привлекательнее: 27.05 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.05% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVSTSTE

Показатель	NVST	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	27.05
P/B	1.27	2.94
P/S	1.38	3.57
PEG	0.32	0.98
EV/EBITDA	12.79	16.90
Рентабельность
ROE	2.18%	11.05%
ROA	1.21%	7.29%
Валовая маржа	55.14%	44.25%
Операц. маржа	9.04%	18.56%
Чистая маржа	2.41%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.27
Текущая ликв.	2.44	2.09
Быстрая ликв.	2.06	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$0.41	$7.98
Балансовая стоим.	$18.79	$73.44

Технический анализ

По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 38.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	STE
Осцилляторы
RSI (14)	38.48	49.92
Stochastic %K	18.91	87.26
CCI (20)	-95.14	-5.09
MFI	28.84	52.27
Williams %R	-81.09	-12.74
MACD гистограмма	-0.20	0.79
Momentum (10)	-3.30	1.51
Тренд
ADX	26.16	29.51
Цена vs EMA 9	-0.55%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-3.89%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-7.46%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+2.69%	-10.66%
Объём
CMF	-0.24	-0.08
Volume Ratio	146.85	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.63	0.70
ATR %	4.26%	2.87%
Sharpe (1г)	0.80	-0.34
RS Rating	71.00	32.00
52w от хая	-21.86	-19.84
BB ширина	22.22	9.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVST	STE
Выручка	2,72 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	47 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$7.93
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	230,40 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	NVST	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или STERIS plc?

По P/E STERIS plc оценена ниже: 27.05 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NVST или STE?

ROE NVST — 2.18%, STE — 11.05%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или STERIS plc?

По объёму выручки: NVST — 2,72 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVST или STE?

Чистая маржа NVST — 2.41%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или STE?

Технический скоринг: NVST — 26/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVST выигрывает 11, STE — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией