Сравнение NVST vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

NVST11

23SHC

Инвесторы часто выбирают между NVST и SHC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, SHC выглядит привлекательнее: 37.61 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHC — 9.91%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SHC уверенно лидирует со счётом 23:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NVSTSHC

Фундаментальный анализ

SHC торгуется с P/E 37.61, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 12.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как NVST практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NVSTSHC

Показатель	NVST	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	37.61
P/B	1.27	7.12
P/S	1.38	3.73
PEG	0.32	0.10
EV/EBITDA	12.79	12.83
Рентабельность
ROE	2.18%	20.57%
ROA	1.21%	3.64%
Валовая маржа	55.14%	55.01%
Операц. маржа	9.04%	35.52%
Чистая маржа	2.41%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	3.65
Текущая ликв.	2.44	2.82
Быстрая ликв.	2.06	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$0.41
Балансовая стоим.	$18.79	$2.19

Технический анализ

SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, NVST — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVST — 37.5 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NVST выше SMA 200 (+2.0%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: NVST — 26.5 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). NVST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. По бете SHC стабильнее (1.37 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	37.53	52.09
Stochastic %K	16.74	67.54
CCI (20)	-81.16	-51.85
MFI	29.61	40.62
Williams %R	-83.26	-32.46
MACD гистограмма	-0.15	-0.04
Momentum (10)	-0.66	-0.25
Тренд
ADX	26.49	15.07
Цена vs EMA 9	-0.91%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-4.05%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+2.00%	-3.84%
Объём
CMF	-0.20	0.07
Volume Ratio	77.04	59.64
Волатильность и статистика
Beta	1.64	1.37
ATR %	4.19%	2.96%
Sharpe (1г)	0.96	0.55
RS Rating	71.00	63.00
52w от хая	-22.32	-21.66
BB ширина	21.76	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, SHC — 77,95 млн $. SHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVST	SHC
Выручка	2,72 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	47 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$0.27
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	287,19 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NVST	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4.23%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Sotera Health Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sotera Health Company: P/E 37.61 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVST или SHC?

ROE NVST — 2.18%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Sotera Health Company?

По объёму выручки: NVST — 2,72 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVST или SHC?

Чистая маржа NVST — 2.41%, SHC — 9.91%. SHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или SHC?

Технический скоринг: NVST — 27/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVST выигрывает 11, SHC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией