Сравнение NVST vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

NVST12

28RVTY

Сравнение Envista Holdings Corp (NVST) и Revvity, Inc. (RVTY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVTY крупнее в 2.8× (10,64 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 44.02 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RVTY — 3.28%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RVTY удерживает чистую маржу на уровне 8.30%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 67/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:12 — убедительное преимущество RVTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NVSTRVTY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RVTY выглядит привлекательнее: 44.02 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NVST — 12.79, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RVTY (3.28% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RVTY — 8.30%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0.52, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVSTRVTY

Показатель	NVST	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	44.02
P/B	1.27	1.48
P/S	1.38	3.64
PEG	0.32	-2.59
EV/EBITDA	12.79	16.88
Рентабельность
ROE	2.18%	3.28%
ROA	1.21%	2.01%
Валовая маржа	55.14%	51.44%
Операц. маржа	9.04%	12.41%
Чистая маржа	2.41%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.47
Текущая ликв.	2.44	1.72
Быстрая ликв.	2.06	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$0.41	$2.15
Балансовая стоим.	$18.79	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 67/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 37.5 (нейтральная зона), у RVTY — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.5%, NVST — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NVST — 26.5 (выраженный тренд), RVTY — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVTY менее волатилен — бета 1.55 против 1.64 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	37.53	53.87
Stochastic %K	16.74	56.20
CCI (20)	-81.16	28.03
MFI	29.61	69.27
Williams %R	-83.26	-43.80
MACD гистограмма	-0.15	-0.02
Momentum (10)	-0.66	-3.47
Тренд
ADX	26.49	11.18
Цена vs EMA 9	-0.91%	+0.01%
Цена vs EMA 20	-4.05%	+1.34%
Цена vs SMA 50	-7.79%	+5.54%
Цена vs SMA 200	+2.00%	+1.23%
Объём
CMF	-0.20	0.06
Volume Ratio	77.04	79.24
Волатильность и статистика
Beta	1.64	1.55
ATR %	4.19%	3.96%
Sharpe (1г)	0.96	0.18
RS Rating	71.00	38.00
52w от хая	-22.32	-19.37
BB ширина	21.76	24.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NVST	RVTY
Выручка	2,72 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	47 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$2.08
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	NVST	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7.29%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Revvity, Inc.?

По P/E Revvity, Inc. оценена ниже: 44.02 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NVST или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NVST — 2.18%, RVTY — 3.28%. Преимущество у RVTY.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Revvity, Inc.?

Выручка NVST за TTM — 2,72 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. RVTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NVST или RVTY?

Чистая маржа NVST — 2.41%, RVTY — 8.30%. RVTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или RVTY?

Технический скоринг: NVST — 27/100, RVTY — 67/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу RVTY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией