Сравнение NVST vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RMD торгуется с P/E 20.23, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у RMD — 4.73. EV/EBITDA NVST — 12.79, у RMD — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24.41%, у NVST — 2.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0.52, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVST | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | 20.23 | |
| P/B | 1.27 | 4.73 | |
| P/S | 1.38 | 5.50 | |
| PEG | 0.32 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | 24.41% | |
| ROA | 1.21% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 2.41% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $0.41 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVST составляет 38.5 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 69.50 | |
| CCI (20) | -95.14 | -3.14 | |
| MFI | 28.84 | 61.31 | |
| Williams %R | -81.09 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -3.30 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.62 | |
| ATR % | 4.26% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.87 | |
| RS Rating | 71.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -28.87 | |
| BB ширина | 22.22 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVST — 2,72 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVST | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVST | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVST приходится на январе (+4.23%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7.29%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или RMD?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — NVST или RMD?
Какая акция лучше по технике — NVST или RMD?
Что лучше купить — NVST или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией