Сравнение NVST vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

NVST18

20RGEN

Инвесторы часто выбирают между NVST и RGEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RGEN крупнее в 1.7× (6,39 млрд $ vs 3,85 млрд $). По мультипликатору P/E NVST оценён рынком дешевле: 57.55 против 122.52 у RGEN (разница составляет 53.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RGEN составляет 2.46%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RGEN впереди: 6.73% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NVST и RGEN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NVSTRGEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVST с P/E 57.55 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RGEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.46% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RGEN — 6.73%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVSTRGEN

Показатель	NVST	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	122.52
P/B	1.27	2.99
P/S	1.38	8.26
PEG	0.32	0.04
EV/EBITDA	12.79	35.06
Рентабельность
ROE	2.18%	2.46%
ROA	1.21%	1.75%
Валовая маржа	55.14%	50.25%
Операц. маржа	9.04%	8.81%
Чистая маржа	2.41%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.33
Текущая ликв.	2.44	9.20
Быстрая ликв.	2.06	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$0.91
Балансовая стоим.	$18.79	$37.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVST — 38.5 (нейтральная зона), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). По бете RGEN стабильнее (1.54 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	38.48	45.01
Stochastic %K	18.91	35.20
CCI (20)	-95.14	-76.27
MFI	28.84	60.90
Williams %R	-81.09	-64.80
MACD гистограмма	-0.20	-1.03
Momentum (10)	-3.30	-14.02
Тренд
ADX	26.16	20.98
Цена vs EMA 9	-0.55%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-3.89%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-7.46%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+2.69%	-18.87%
Объём
CMF	-0.24	-0.14
Volume Ratio	146.85	81.89
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.54
ATR %	4.26%	5.65%
Sharpe (1г)	0.80	-0.19
RS Rating	71.00	29.00
52w от хая	-21.86	-36.43
BB ширина	22.22	24.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, RGEN — 48,89 млн $. RGEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVST	RGEN
Выручка	2,72 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	47 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$0.87
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NVST	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4.23%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Repligen Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Envista Holdings Corp: P/E 57.55 против 122.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVST или RGEN?

ROE NVST — 2.18%, RGEN — 2.46%. RGEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Repligen Corporation?

По объёму выручки: NVST — 2,72 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVST или RGEN?

Чистая маржа NVST — 2.41%, RGEN — 6.73%. RGEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или RGEN?

Технический скоринг: NVST — 26/100, RGEN — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVST выигрывает 18, RGEN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией