Сравнение NVST vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -288,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVST показывает P/E 48,66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1,64 против 2,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 5,46 против 1 510 954,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 13,30 vs 22,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как NVST показывает рентабельность 4,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0,52, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,66 | -288,74 | |
| P/B | 1 510 954,39 | 5,46 | |
| P/S | 1,64 | 2,67 | |
| PEG | 0,54 | 4,81 | |
| EV/EBITDA | 13,30 | 22,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,10% | -1,95% | |
| ROA | 1 697 307,53% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 55,50% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 9,92% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 3,33% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,59 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $0,00 | $17,92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVST — 62,2 (нейтральная зона), RDNT — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVST на 9,5%, RDNT на 24,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVST — 19,8 (нет тренда), RDNT — 26,1 (выраженный тренд). По бете RDNT стабильнее (1,14 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,16 | 73,27 | |
| Stochastic %K | 90,14 | 89,24 | |
| CCI (20) | 114,63 | 168,90 | |
| MFI | 76,33 | 88,47 | |
| Williams %R | -9,86 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 1,35 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 13,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,81 | 26,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +7,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,23% | +13,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,54% | +24,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,42% | +16,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 81,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 1,14 | |
| ATR % | 3,21% | 4,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,89 | 0,55 | |
| RS Rating | 74,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -5,62 | -10,36 | |
| BB ширина | 11,74 | 33,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +8,30% у NVST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,28 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4,23%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7,29%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +5,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или RDNT?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NVST или RDNT?
Что лучше купить — NVST или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией