Сравнение NVST vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVST показывает P/E 57.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVST — 0.52, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.55 | -294.34 | |
| P/B | 1.27 | 3.87 | |
| P/S | 1.38 | 1.99 | |
| PEG | 0.32 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 12.79 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.18% | -1.36% | |
| ROA | 1.21% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 55.14% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 9.04% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 2.41% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.06 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.41 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $18.79 | $17.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVST — 38.5 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). NVST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. По бете RDNT стабильнее (1.39 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.48 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 18.91 | 22.22 | |
| CCI (20) | -95.14 | -96.20 | |
| MFI | 28.84 | 58.37 | |
| Williams %R | -81.09 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.30 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.16 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.55% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.89% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.46% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 146.85 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.39 | |
| ATR % | 4.26% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.15 | |
| RS Rating | 71.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -36.85 | |
| BB ширина | 22.22 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVST — 2,72 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NVST генерирует 230,40 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 47 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 275,70 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 230,40 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NVST | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVST — январе (+4.23%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVST — март (-7.29%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVST или RDNT?
Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NVST или RDNT?
Что лучше купить — NVST или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией