Сравнение NVST vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

NVST15

22PODD

Envista Holdings Corp (NVST) и Insulet Corporation (PODD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PODD крупнее в 2.8× (10,87 млрд $ vs 3,85 млрд $). По мультипликатору P/E PODD оценён рынком дешевле: 36.19 против 57.55 у NVST (разница составляет 37.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PODD — 10.44%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:15 в пользу PODD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NVSTPODD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PODD с P/E 36.19 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 3.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у PODD — 8.41. EV/EBITDA NVST — 12.79, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у NVST — 2.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PODD удерживает чистую маржу на уровне 10.44%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVST — 0.52, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVSTPODD

Показатель	NVST	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	57.55	36.19
P/B	1.27	8.41
P/S	1.38	3.74
PEG	0.32	-1.45
EV/EBITDA	12.79	20.15
Рентабельность
ROE	2.18%	21.38%
ROA	1.21%	10.14%
Валовая маржа	55.14%	71.01%
Операц. маржа	9.04%	17.48%
Чистая маржа	2.41%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.73
Текущая ликв.	2.44	2.49
Быстрая ликв.	2.06	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.41	$4.33
Балансовая стоим.	$18.79	$18.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NVST — 38.5, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NVST на -7.5%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: NVST — 26.2 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVSTPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVST	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	38.48	37.67
Stochastic %K	18.91	33.91
CCI (20)	-95.14	-56.34
MFI	28.84	43.31
Williams %R	-81.09	-66.09
MACD гистограмма	-0.20	1.09
Momentum (10)	-3.30	5.31
Тренд
ADX	26.16	55.28
Цена vs EMA 9	-0.55%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-3.89%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-7.46%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+2.69%	-42.87%
Объём
CMF	-0.24	-0.22
Volume Ratio	146.85	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.63	0.52
ATR %	4.26%	5.17%
Sharpe (1г)	0.80	-1.94
RS Rating	71.00	4.00
52w от хая	-21.86	-55.88
BB ширина	22.22	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NVST генерирует 2,72 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVST — 47 млн $, PODD — 247,10 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVST — 230,40 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NVST	PODD
Выручка	2,72 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	47 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$3.51
Операц. Cash Flow	275,70 млн $	569,30 млн $
Free Cash Flow	230,40 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NVST	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NVST показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.23%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVST — март (-7.29%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Envista Holdings Corp или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Insulet Corporation ниже (36.19 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NVST или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NVST — 2.18%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Envista Holdings Corp и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Envista Holdings Corp или Insulet Corporation?

Выручка NVST за TTM — 2,72 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. PODD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NVST или PODD?

Чистая маржа NVST — 2.41%, PODD — 10.44%. PODD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVST или PODD?

Технический скоринг: NVST — 26/100, PODD — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVST или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу PODD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией