Сравнение NVDA vs TER

Тикер 1

Тикер 2

NVDA32

13TER

NVIDIA Corporation (NVDA) и Teradyne, Inc. (TER) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 96.1× (5,32 трлн $ vs 55,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у TER — 63.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 29.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у TER — 22.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TER предлагает более высокую дивидендную доходность (0.14% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NVDA сильнее: 79/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NVDA уверенно лидирует со счётом 32:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NVDATER

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 63.06. Премия к оценке TER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14.23 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TER — 17.13, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у TER — 48.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у TER — 29.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая TER (22.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVDATER

Показатель	NVDA	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	63.06
P/B	27.76	17.13
P/S	21.35	14.23
PEG	0.31	1.22
EV/EBITDA	28.22	48.63
Рентабельность
ROE	95.70%	29.72%
ROA	61.51%	19.26%
Валовая маржа	74.15%	58.79%
Операц. маржа	64.02%	26.92%
Чистая маржа	62.97%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	3.44	2.15
Быстрая ликв.	2.85	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	0.14%
Коэфф. выплат	0.61%	9.05%
EPS	$6.57	$5.46
Балансовая стоим.	$8.05	$20.10

Технический анализ

NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TER — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NVDA и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDATER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	TER
Осцилляторы
RSI (14)	62.20	51.05
Stochastic %K	68.73	59.83
CCI (20)	76.29	-11.73
MFI	58.18	52.27
Williams %R	-31.27	-40.17
MACD гистограмма	0.42	-3.44
Momentum (10)	21.40	-0.67
Тренд
ADX	28.93	16.73
Цена vs EMA 9	+1.15%	+2.27%
Цена vs EMA 20	+4.54%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+14.46%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+19.77%	+55.62%
Объём
CMF	0.05	0.02
Volume Ratio	104.95	86.78
Волатильность и статистика
Beta	1.73	2.79
ATR %	3.32%	6.05%
Sharpe (1г)	1.55	2.57
RS Rating	84.00	98.00
52w от хая	-5.53	-16.27
BB ширина	20.62	29.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, TER — 554,05 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NVDA	TER
Выручка	215,94 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$4.93	$3.49
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	674,41 млн $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	450,41 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, TER — 0.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NVDA — 14 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, TER — 9.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NVDA	TER
Див. доходность	0.02%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.26
Коэфф. выплат	0.61%	9.05%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	-8.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +33.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Teradyne, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 63.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVDA или TER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NVDA — 95.70%, TER — 29.72%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Teradyne, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NVDA — 0.02%, TER — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Teradyne, Inc.?

Выручка NVDA за TTM — 215,94 млрд $, TER — 3,19 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NVDA или TER?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, TER — 22.55%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или TER?

Технический скоринг: NVDA — 79/100, TER — 62/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или TER?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:13 в пользу NVDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией