Сравнение NVDA vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как NVDA — с P/E 34.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVDA | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | 30.94 | |
| P/B | 27.76 | 1.94 | |
| P/S | 21.35 | 2.77 | |
| PEG | 0.31 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | 6.30% | |
| ROA | 61.51% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 64.02% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 62.97% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 117.03% | |
| EPS | $6.57 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVDA — 58.0 (нейтральная зона), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 12.0%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.4 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.05 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 59.26 | 99.30 | |
| CCI (20) | 56.93 | 150.81 | |
| MFI | 55.63 | 73.21 | |
| Williams %R | -40.74 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 8.01 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.39 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.43% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.51% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 144.44 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.18 | |
| ATR % | 3.45% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 0.12 | |
| RS Rating | 84.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -18.21 | |
| BB ширина | 19.85 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVDA | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, SWKS — 3.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NVDA платит дивиденды 14 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NVDA | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 117.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVDA или SWKS?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — NVDA или SWKS?
Какая акция лучше по технике — NVDA или SWKS?
Что лучше купить — NVDA или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией