Сравнение NVDA vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. NVDA прибылен, P/E составляет 34.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SMTC оценён ниже: 12.58 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. NVDA генерирует прибыль с ROE 95.70%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVDA | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | -325.28 | |
| P/B | 27.76 | 23.89 | |
| P/S | 21.35 | 12.58 | |
| PEG | 0.31 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | -7.22% | |
| ROA | 61.51% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 64.02% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 62.97% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NVDA — 62.2, SMTC — 72.8. NVDA в зоне нейтральная зона, а SMTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NVDA и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NVDA — 1.73, SMTC — 2.78. SMTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.20 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 93.14 | |
| CCI (20) | 76.29 | 114.55 | |
| MFI | 58.18 | 66.74 | |
| Williams %R | -31.27 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 21.40 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.93 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.54% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.46% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.77% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 104.95 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 2.78 | |
| ATR % | 3.32% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 2.41 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.53 | -2.00 | |
| BB ширина | 20.62 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVDA генерирует 215,94 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVDA зарабатывает 120,07 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVDA | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NVDA — 14 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NVDA | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.58%), SMTC — в ноябре (+11.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — NVDA или SMTC?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — NVDA или SMTC?
Что лучше купить — NVDA или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией