Сравнение NVDA vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. NVDA прибылен, P/E составляет 34.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как NVDA показывает рентабельность 95.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVDA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | -142.04 | |
| P/B | 27.76 | 6.51 | |
| P/S | 21.35 | 8.72 | |
| PEG | 0.31 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | -4.66% | |
| ROA | 61.51% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 64.02% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 62.97% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 79/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NVDA — 58.0, SLAB — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 12.0%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.4 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SLAB — 1.10, NVDA — 1.72. NVDA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVDA составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.05 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 59.26 | 62.91 | |
| CCI (20) | 56.93 | 45.88 | |
| MFI | 55.63 | 50.80 | |
| Williams %R | -40.74 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 8.01 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.39 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.43% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.51% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 144.44 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.10 | |
| ATR % | 3.45% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 1.10 | |
| RS Rating | 84.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -0.62 | |
| BB ширина | 19.85 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVDA генерирует 215,94 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как NVDA генерирует прибыль (120,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVDA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVDA | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.58%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — NVDA или SLAB?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — NVDA или SLAB?
Что лучше купить — NVDA или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией