Сравнение NVDA vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. NVDA прибылен, P/E составляет 34.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NVDA оценён ниже: 21.35 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. NVDA генерирует прибыль с ROE 95.70%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVDA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | -757.34 | |
| P/B | 27.76 | 15.84 | |
| P/S | 21.35 | 48.43 | |
| PEG | 0.31 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | -2.15% | |
| ROA | 61.51% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 64.02% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 62.97% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 79/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NVDA — 62.2, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. NVDA и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NVDA — 1.73, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.20 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 45.23 | |
| CCI (20) | 76.29 | 17.15 | |
| MFI | 58.18 | 60.94 | |
| Williams %R | -31.27 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 21.40 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.93 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.54% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.46% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.77% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 104.95 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 2.52 | |
| ATR % | 3.32% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 2.00 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.53 | -21.05 | |
| BB ширина | 20.62 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NVDA генерирует 215,94 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVDA зарабатывает 120,07 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVDA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVDA | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NVDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.58%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +65.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — NVDA или SITM?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — NVDA или SITM?
Что лучше купить — NVDA или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией