Сравнение NVDA vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

NVDA25

15RMBS

NVDA против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 346.7× (5,32 трлн $ vs 15,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 62.73. Премия к оценке RMBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 17.44% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, RMBS — 31.89%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество NVDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NVDARMBS

Фундаментальный анализ

NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как RMBS — с P/E 62.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель RMBS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 31.89% у RMBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVDARMBS

Показатель	NVDA	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	62.73
P/B	27.76	10.36
P/S	21.35	20.03
PEG	0.31	5.74
EV/EBITDA	28.22	47.81
Рентабельность
ROE	95.70%	17.44%
ROA	61.51%	15.00%
Валовая маржа	74.15%	77.03%
Операц. маржа	64.02%	35.89%
Чистая маржа	62.97%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.02
Текущая ликв.	3.44	9.82
Быстрая ликв.	2.85	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	0.00%
Коэфф. выплат	0.61%	0.00%
EPS	$6.57	$2.13
Балансовая стоим.	$8.05	$12.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NVDA — 62.2, RMBS — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 14.5%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.73, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDARMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	62.20	58.17
Stochastic %K	68.73	92.27
CCI (20)	76.29	30.98
MFI	58.18	50.08
Williams %R	-31.27	-7.73
MACD гистограмма	0.42	-0.70
Momentum (10)	21.40	3.52
Тренд
ADX	28.93	21.45
Цена vs EMA 9	+1.15%	+4.77%
Цена vs EMA 20	+4.54%	+6.97%
Цена vs SMA 50	+14.46%	+19.64%
Цена vs SMA 200	+19.77%	+34.12%
Объём
CMF	0.05	0.12
Volume Ratio	104.95	72.07
Волатильность и статистика
Beta	1.73	3.17
ATR %	3.32%	6.85%
Sharpe (1г)	1.55	1.52
RS Rating	84.00	92.00
52w от хая	-5.53	-17.45
BB ширина	20.62	36.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NVDA генерирует 215,94 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVDA	RMBS
Выручка	215,94 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$4.93	$2.14
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	360,02 млн $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	333,18 млн $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	NVDA	RMBS
Див. доходность	0.02%	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	0.61%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NVDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.58%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Rambus Inc.?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 62.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NVDA или RMBS?

ROE NVDA — 95.70%, RMBS — 17.44%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Rambus Inc.?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Rambus Inc.?

По объёму выручки: NVDA — 215,94 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVDA или RMBS?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, RMBS — 31.89%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или RMBS?

Технический скоринг: NVDA — 79/100, RMBS — 73/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVDA выигрывает 25, RMBS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией