ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение NVDA vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
NVDA28
12QRVO
Инвесторы часто выбирают между NVDA и QRVO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 633,0× (5,48 трлн $ vs 8,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 22,55 против 34,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала NVDA составляет 111,66%, что превышает показатель QRVO (11,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62,97% против 10,95% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0,12% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 73/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
$226,22+$1,06 (+0,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,48 трлн $
ETP Rank8.8
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
$98,12+$0,01 (+0,01%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,66 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

NVDAQRVO

Фундаментальный анализ

QRVO торгуется с P/E 22,55, тогда как NVDA — с P/E 34,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2,37 против 21,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,49 против 27,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 11,40 vs 28,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 111,66% против 11,39% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62,97%, QRVO — 10,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0,07, QRVO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVDAQRVO
ПоказательNVDAQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,3222,55
P/B27,972,49
P/S21,512,37
PEG0,320,06
EV/EBITDA28,2611,40
Рентабельность
ROE111,66%11,39%
ROA61,51%6,72%
Валовая маржа74,15%48,22%
Операц. маржа64,02%13,12%
Чистая маржа62,97%10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,45
Текущая ликв.3,443,54
Быстрая ликв.2,852,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,12%0,00%
Коэфф. выплат0,61%0,00%
EPS$6,57$4,53
Балансовая стоим.$8,05$39,44

Технический анализ

QRVO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NVDA — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 63,2 (нейтральная зона), QRVO — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 9,0%, QRVO на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 20,4 (слабый тренд), QRVO — 19,9 (нет тренда). По бете QRVO стабильнее (1,27 vs 1,83). Дневная волатильность (ATR%) NVDA составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDAQRVO
Общая оценка
73
79
Осцилляторы
58
58
Тренд
75
71
Объём
56
75
Волатильность
53
53
ИндикаторNVDAQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,2162,38
Stochastic %K93,7892,37
CCI (20)110,8492,47
MFI72,3358,77
Williams %R-6,22-7,63
MACD гистограмма2,050,89
Momentum (10)24,417,54
Тренд
ADX20,3619,93
Цена vs EMA 9+2,66%+1,72%
Цена vs EMA 20+5,41%+4,42%
Цена vs SMA 50+9,01%+5,85%
Цена vs SMA 200+15,54%+12,41%
Объём
CMF-0,020,26
Volume Ratio62,7277,84
Волатильность и статистика
Beta1,831,27
ATR %3,05%3,03%
Sharpe (1г)0,630,26
RS Rating62,0045,00
52w от хая-4,81-10,39
BB ширина20,2818,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVDA растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против -1,10% у QRVO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNVDAQRVOЛидер
Выручка215,94 млрд $3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+65.50%-1.10%
Чистая прибыль120,07 млрд $338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+64.70%+509.50%
EPS (TTM)$4,93$3,66
Операц. Cash Flow102,72 млрд $808,63 млн $
Free Cash Flow96,68 млрд $679,56 млн $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0,12% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательNVDAQRVOЛидер
Див. доходность0,12%—
Годовые дивиденды$0,26—
Коэфф. выплат0,61%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-8,25%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+15,66%), для QRVO — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0,66%), для QRVO — сентябрь (-4,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +6,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NVDA
+5,2
+5,3
+5,5
+0,1
+15,7
+4,3
+8,8
+5,9
+0,7
+4,4
+6,8
-0,7
QRVO
+1,3
-0,4
-2,9
+2,5
+3,4
+1,6
+5,9
-1,3
-4,5
-1,9
+0,9
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Qorvo, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qorvo, Inc.: P/E 22,55 против 34,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NVDA или QRVO?
ROE NVDA — 111,66%, QRVO — 11,39%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Qorvo, Inc.?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,12%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Qorvo, Inc.?
По объёму выручки: NVDA — 215,94 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NVDA или QRVO?
Чистая маржа NVDA — 62,97%, QRVO — 10,95%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NVDA или QRVO?
Технический скоринг: NVDA — 73/100, QRVO — 79/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NVDA или QRVO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NVDA выигрывает 28, QRVO — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией