Сравнение NVDA vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как NVDA — с P/E 34.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, QRVO — 9.22%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVDA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | 26.70 | |
| P/B | 27.76 | 2.71 | |
| P/S | 21.35 | 2.36 | |
| PEG | 0.31 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | 9.69% | |
| ROA | 61.51% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 64.02% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 62.97% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $36.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVDA — 58.0 (нейтральная зона), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 12.0%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.4 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) NVDA составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.05 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 59.26 | 89.24 | |
| CCI (20) | 56.93 | 152.01 | |
| MFI | 55.63 | 55.93 | |
| Williams %R | -40.74 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 8.01 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.39 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.43% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.51% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 144.44 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.18 | |
| ATR % | 3.45% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 0.77 | |
| RS Rating | 84.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -8.05 | |
| BB ширина | 19.85 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVDA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NVDA | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVDA или QRVO?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — NVDA или QRVO?
Какая акция лучше по технике — NVDA или QRVO?
Что лучше купить — NVDA или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией