Сравнение NVDA vs QCOM

Тикер 1

Тикер 2

NVDA25

18QCOM

Инвесторы часто выбирают между NVDA и QCOM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 23.6× (5,32 трлн $ vs 224,93 млрд $). QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как NVDA — с P/E 34.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 40.19% у QCOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, QCOM — 22.31%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. QCOM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.76% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 79/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:18 — убедительное преимущество NVDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NVDAQCOM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 21.76 vs 34.00 у NVDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 4.80 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель QCOM (40.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 22.31% у QCOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVDAQCOM

Показатель	NVDA	QCOM
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	21.76
P/B	27.76	7.91
P/S	21.35	4.80
PEG	0.31	-3.55
EV/EBITDA	28.22	16.74
Рентабельность
ROE	95.70%	40.19%
ROA	61.51%	17.37%
Валовая маржа	74.15%	54.80%
Операц. маржа	64.02%	25.52%
Чистая маржа	62.97%	22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.56
Текущая ликв.	3.44	2.37
Быстрая ликв.	2.85	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	1.76%
Коэфф. выплат	0.61%	38.50%
EPS	$6.57	$9.31
Балансовая стоим.	$8.05	$25.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 79/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 14.5%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). По бете QCOM стабильнее (1.63 vs 1.73). Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDAQCOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	QCOM
Осцилляторы
RSI (14)	62.20	64.90
Stochastic %K	68.73	58.50
CCI (20)	76.29	56.87
MFI	58.18	58.45
Williams %R	-31.27	-41.50
MACD гистограмма	0.42	-0.80
Momentum (10)	21.40	10.86
Тренд
ADX	28.93	39.50
Цена vs EMA 9	+1.15%	+4.92%
Цена vs EMA 20	+4.54%	+12.10%
Цена vs SMA 50	+14.46%	+38.22%
Цена vs SMA 200	+19.77%	+33.21%
Объём
CMF	0.05	0.05
Volume Ratio	104.95	89.59
Волатильность и статистика
Beta	1.73	1.63
ATR %	3.32%	6.57%
Sharpe (1г)	1.55	0.89
RS Rating	84.00	69.00
52w от хая	-5.53	-13.91
BB ширина	20.62	51.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVDA	QCOM
Выручка	215,94 млрд $	44,28 млрд $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	5,54 млрд $
EPS (TTM)	$4.93	$5.06
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	14,01 млрд $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	12,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, QCOM — 1.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NVDA платит дивиденды 14 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NVDA	QCOM
Див. доходность	0.02%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.01	$1.81
Коэфф. выплат	0.61%	38.50%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	-7.62%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для QCOM — ноябре (+8.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +22.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или QUALCOMM Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит QUALCOMM Incorporated: P/E 21.76 против 34.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVDA или QCOM?

ROE NVDA — 95.70%, QCOM — 40.19%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и QUALCOMM Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NVDA — 0.02%, QCOM — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или QUALCOMM Incorporated?

По объёму выручки: NVDA — 215,94 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVDA или QCOM?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, QCOM — 22.31%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или QCOM?

Технический скоринг: NVDA — 79/100, QCOM — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или QCOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NVDA выигрывает 25, QCOM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией