Сравнение NVDA vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 49.37 у Q (разница составляет 31.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA Q — 24.43, у NVDA — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у Q — 7.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NVDA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | 49.37 | |
| P/B | 27.76 | 4.47 | |
| P/S | 21.35 | 6.47 | |
| PEG | 0.31 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | 7.57% | |
| ROA | 61.51% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 64.02% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 62.97% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 4.62% | |
| EPS | $6.57 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $35.58 | |
Технический анализ
NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NVDA и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете Q стабильнее (1.68 vs 1.73). Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.20 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 43.92 | |
| CCI (20) | 76.29 | 35.28 | |
| MFI | 58.18 | 63.47 | |
| Williams %R | -31.27 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 21.40 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.93 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.54% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.46% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.77% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 104.95 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 1.68 | |
| ATR % | 3.32% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | — | |
| RS Rating | 84.00 | — | |
| 52w от хая | -5.53 | -10.77 | |
| BB ширина | 20.62 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, Q — 692 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NVDA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, Q — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NVDA — 14 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVDA | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 4.62% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — NVDA или Q?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — NVDA или Q?
Какая акция лучше по технике — NVDA или Q?
Что лучше купить — NVDA или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией