Сравнение NVDA vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

NVDA29

12ONTO

NVDA против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 408.8× (5,32 трлн $ vs 13,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NVDAONTO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 122.99 у ONTO (разница составляет 72.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ONTO оценён ниже: 12.70 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, ONTO — 10.33%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NVDAONTO

Показатель	NVDA	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	122.99
P/B	27.76	6.14
P/S	21.35	12.70
PEG	0.31	-2.40
EV/EBITDA	28.22	61.53
Рентабельность
ROE	95.70%	5.19%
ROA	61.51%	4.44%
Валовая маржа	74.15%	48.80%
Операц. маржа	64.02%	10.53%
Чистая маржа	62.97%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.00
Текущая ликв.	3.44	6.15
Быстрая ликв.	2.85	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	0.00%
Коэфф. выплат	0.61%	0.00%
EPS	$6.57	$2.14
Балансовая стоим.	$8.05	$42.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 71/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NVDA — 58.0, ONTO — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 12.0%, ONTO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.4 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.72, ONTO — 2.62. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDAONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	58.05	46.73
Stochastic %K	59.26	34.93
CCI (20)	56.93	-130.27
MFI	55.63	40.40
Williams %R	-40.74	-65.07
MACD гистограмма	-0.13	-6.48
Momentum (10)	8.01	-30.93
Тренд
ADX	28.39	23.18
Цена vs EMA 9	-0.51%	-2.08%
Цена vs EMA 20	+2.43%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+12.04%	+5.09%
Цена vs SMA 200	+17.51%	+48.11%
Объём
CMF	-0.03	0.19
Volume Ratio	144.44	155.41
Волатильность и статистика
Beta	1.72	2.62
ATR %	3.45%	5.83%
Sharpe (1г)	1.56	2.01
RS Rating	84.00	94.00
52w от хая	-7.20	-16.73
BB ширина	19.85	21.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NVDA генерирует 215,94 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NVDA	ONTO
Выручка	215,94 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$4.93	$2.78
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	NVDA	ONTO
Див. доходность	0.02%	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	0.61%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NVDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.58%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +43.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NVDA или ONTO?

ROE NVDA — 95.70%, ONTO — 5.19%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Onto Innovation Inc.?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: NVDA — 215,94 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NVDA или ONTO?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, ONTO — 10.33%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или ONTO?

Технический скоринг: NVDA — 71/100, ONTO — 49/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NVDA выигрывает 29, ONTO — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией